Duni AB (2DU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.00M | 437.00M | 1.19B | 48.00M | 66.00M |
| רווח נקי | 312.00M | 412.00M | 390.00M | 200.00M | 173.00M |
| פחת והפחתות | 311.00M | 269.00M | 275.00M | 278.00M | 270.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.00M | -56.00M | 456.00M | -415.00M | -236.00M |
| יתרת לקוחות | 24.00M | 82.00M | 28.00M | -203.00M | -260.00M |
| מלאי | 40.00M | -110.00M | 469.00M | -379.00M | -367.00M |
| יתרת ספקים | -79.00M | 57.00M | -120.00M | 75.00M | 287.00M |
| הון חוזר אחר | -18.00M | -85.00M | 79.00M | 92.00M | 104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.00M | -188.00M | 69.00M | -15.00M | -141.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -797.00M | -458.00M | -171.00M | 208.00M | -104.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00M | -216.00M | -165.00M | -131.00M | -77.00M |
| רכישות, נטו | -547.00M | -253.00M | -14.00M | 339.00M | -27.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.00M | 0 | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 11.00M | 8.00M | 1.00M | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 382.00M | -144.00M | -893.00M | -298.00M | 64.00M |
| פירעון חוב | 679.00M | 151.00M | -691.00M | -299.00M | 64.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -235.00M | -235.00M | -141.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00M | -60.00M | -61.00M | 1.00M | -63.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 331.00M | 323.00M | 488.00M | 372.00M | 396.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00M | 0 | -11.00M | 19.00M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | -165.00M | 116.00M | -24.00M | 32.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 323.00M | 488.00M | 372.00M | 396.00M | 364.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 331.00M | 323.00M | 488.00M | 372.00M | 396.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.00M | 221.00M | 1.03B | -83.00M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.00M | 437.00M | 1.19B | 48.00M | 66.00M |
| הוצאות הוניות | -251.00M | -216.00M | -165.00M | -131.00M | -77.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK