Sivers Semiconductors AB (2DG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.20M | -72.01M | -105.87M | -137.46M | -82.97M |
| רווח נקי | -177.79M | -127.10M | -157.38M | -185.10M | -140.94M |
| פחת והפחתות | 105.69M | 97.21M | 49.25M | 111.40M | 33.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -780.00K | -4.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.80M | 0 | 761.00K | 780.00K | 4.63M |
| שינוי בהון החוזר | 26.27M | -22.86M | -56.22M | -56.54M | 24.93M |
| יתרת לקוחות | -72.60M | -39.00M | -48.62M | -29.63M | -7.25M |
| מלאי | 4.40M | -4.50M | -7.29M | -663.00K | -8.12M |
| יתרת ספקים | 24.19M | 20.66M | -320.00K | -26.25M | 40.30M |
| הון חוזר אחר | 70.20M | 20.70M | -320.00K | -26.25M | 40.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.17M | -19.26M | 57.73M | -7.23M | -711.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.90M | -27.45M | -60.04M | -165.99M | -245.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.70M | -8.60M | -53.84M | -85.01M | -92.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -206.48M | -18.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 206.48M | -133.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.80M | 0 | 8.69M | 125.49M | 56.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -58.00M | -18.85M | -14.90M | -206.48M | -56.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.70M | 91.17M | 144.99M | 35.20M | 376.41M |
| פירעון חוב | -39.80M | 78.83M | 14.00M | 34.81M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 211.00M | 20.40M | 150.04M | 1.18M | 402.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.10M | 0 | 0 | 0 | -1.72M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.40M | -8.04M | -8.61M | -788.00K | -20.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.70M | 17.77M | 25.53M | 47.17M | 304.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70M | 533.00K | -731.00K | 11.31M | 6.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.90M | -7.76M | -21.65M | -256.94M | 54.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.80M | 25.50M | 47.17M | 304.12M | 249.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.70M | 17.77M | 25.53M | 47.17M | 304.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.40M | -80.58M | -159.70M | -222.47M | -175.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.20M | -72.01M | -105.87M | -137.46M | -82.97M |
| הוצאות הוניות | -67.20M | -8.57M | -53.84M | -85.01M | -92.27M |
הנתונים מוצגים ב-SEK