Doman Building Materials Group (2CW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.22 | 3.41 | 1.56 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.13 | 1.15 | 0.60 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.91 | 0.52 | 0.36 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.87 | 6.22 | 3.00 | 0.64 | 2.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -492.37M | -550.82M | -656.80M | -256.88M | -322.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.58 | 1.78 | 1.20 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.36 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.90 | 3.07 | 2.45 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 2.44 | 2.07 | 0.72 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.25 | 2.09 | 2.21 | 3.17 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.03 | 1.37 | 0.74 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.19 | 12.29 | 14.02 | 8.50 | 8.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 3.86 | 6.02 | 3.40 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.11% | 13.00% | 15.95% | 16.17% | 13.45% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 5.08% | 4.28% | 5.03% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 8.15% | 8.28% | 7.21% | 7.77% | 6.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.99% | 5.01% | 4.44% | 5.14% | 4.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 2.68% | 2.30% | 3.51% | 3.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 2.57% | 2.03% | 3.04% | 2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.71% | 2.57% | 2.03% | 3.04% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.74% | 96.17% | 88.51% | 86.67% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.62% | 53.41% | 51.75% | 68.32% | 72.47% |
| תשואה על הנכסים | 4.12% | 4.37% | 2.69% | 5.32% | 5.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.64% | 12.67% | 8.26% | 13.04% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.67% | 9.56% | 6.54% | 12.20% | 11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.31% | 9.03% | 5.60% | 8.66% | 8.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 7.46% | 4.60% | 8.39% | 8.83% |
| תשואת רווחים | 9.50% | 9.80% | 7.33% | 10.50% | 15.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 15.10 | 13.02 | 14.53 | 18.49 |
| מחזור זכאים | 14.21 | 19.49 | 15.29 | 18.42 | 22.13 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 6.40 | 4.80 | 5.79 | 7.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.77 | 7.88 | 6.40 | 9.46 | 10.67 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.70 | 1.32 | 1.75 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.07 | 6.58 | 7.53 | 9.67 | 8.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.95 | 62.51 | 80.19 | 68.34 | 55.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.24 | 24.16 | 28.03 | 25.12 | 19.74 |
| ימי מלאי | 59.39 | 57.07 | 76.03 | 63.03 | 51.93 |
| ימי אשראי מספקים | 25.68 | 18.72 | 23.88 | 19.81 | 16.49 |
| מחזור תפעולי | 103.63 | 81.23 | 104.06 | 88.15 | 71.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 2.11 | 1.23 | 1.56 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 1.77 | 1.07 | 1.39 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 2.36 | 1.71 | 2.14 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 6.35 | 7.57 | 9.37 | 32.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.85% | 18.96% | 12.61% | 16.76% | 43.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.41 | 10.17 | 13.68 | 9.52 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.29 | 1.13 | 1.24 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.73 | 5.27 | 7.93 | 5.97 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 4.44 | 6.88 | 5.33 | 2.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.21 | -0.48 | -2.17 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.29 | 1.13 | 1.24 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 7.03 | 9.87 | 7.13 | 6.00 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.82B | 1.90B | 1.38B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.78 | 7.03 | 9.87 | 7.13 | 6.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.58 | 0.71 | 0.55 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.94 | 11.69 | 20.32 | 11.42 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 9.85 | 17.63 | 10.20 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.64 | -1.45 | -2.09 | 0.68 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 8.08 | 7.24 | 7.52 | 6.68 | 6.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 35.38 | 35.64 | 30.54 | 28.62 | 34.98 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.92 | 0.62 | 0.87 | 0.91 |
| נטל מס | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 0.87 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.70 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.30 | 1.98 | 1.79 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD