ConvaTec (2CV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.68 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.22 | 18.45 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.32B | -1.03B | -1.15B | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.50 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.48 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.49 | 2.08 | 2.19 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 5.89 | 6.03 | 6.59 | 5.71 | 8.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.34 | 5.81 | 4.42 | 3.58 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.93 | 0.78 | 0.62 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.63 | 2.24 | 2.10 | 2.67 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.07% | 55.19% | 56.07% | 56.21% | 53.92% |
| שיעור EBIT | 16.16% | 16.69% | 13.95% | 13.07% | 11.83% |
| שיעור EBITDA | 25.20% | 25.87% | 23.60% | 21.26% | 20.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.16% | 16.69% | 14.19% | 12.26% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.41% | 9.43% | 10.74% | 7.81% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.99% | 7.18% | 8.32% | 6.08% | 3.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.99% | 7.18% | 8.30% | 6.08% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.80% | 76.09% | 77.47% | 77.84% | 76.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.68% | 56.51% | 75.68% | 63.72% | 39.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 4.72% | 5.42% | 3.51% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 11.77% | 11.28% | 7.70% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.22% | 13.12% | 10.82% | 8.27% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 9.82% | 8.30% | 6.39% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.52% | 10.01% | 13.43% | 8.80% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 1.94% | 2.70% | 3.36% | 2.06% | 1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.43 | 5.67 | 7.61 | 7.94 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 2.26 | 8.05 | 6.85 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.68 | 2.88 | 2.37 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.24 | 4.02 | 3.91 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.17 | 8.23 | 7.45 | 6.21 | 4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.43 | 39.18 | 129.55 | 146.81 | 136.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.27 | 64.37 | 47.99 | 45.97 | 50.21 |
| ימי מלאי | 142.84 | 136.12 | 126.89 | 154.10 | 128.75 |
| ימי אשראי מספקים | 131.67 | 161.31 | 45.33 | 53.26 | 42.88 |
| מחזור תפעולי | 210.11 | 200.49 | 174.89 | 200.07 | 178.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.71 | 1.57 | 1.53 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 3.48 | 3.24 | 2.84 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 5.16% | 4.84% | 3.77% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.58 | 37.06 | 29.75 | 48.49 | 90.45 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 2.66 | 2.48 | 2.95 | 2.75 |
| מכפיל הון | 4.45 | 4.36 | 3.36 | 3.73 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.68 | 19.37 | 20.67 | 26.52 | 41.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.71 | 13.81 | 14.30 | 17.20 | 20.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -7.33 | 0.65 | 0.46 | -1.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 4.36 | 3.36 | 3.73 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 12.52 | 12.59 | 16.54 | 16.33 |
| שווי חברה | 7.90B | 8.07B | 6.80B | 7.53B | 6.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 12.52 | 12.59 | 16.54 | 16.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.24 | 2.97 | 3.52 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.31 | 23.59 | 24.82 | 31.62 | 49.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 16.82 | 17.17 | 20.50 | 24.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.24 | -0.20 | -0.26 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.23 | 1.12 | 1.04 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.57 | 0.77 | 0.60 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 2.69 | 2.08 | 2.82 | 4.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD