NanoSphere Health Sciences Inc (2CG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38K | -35.92K | -53.70K | -67.66K | -64.68K |
| רווח נקי | -86.27K | 263.33K | -228.13K | -281.75K | -356.27K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.88K | 23.30K |
| שינוי בהון החוזר | 158.33K | 223.44K | 198.89K | 160.65K | 328.19K |
| יתרת לקוחות | -2.32K | -2.92K | -4.00 | -3.00 | 1.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 160.65K | 226.35K | 198.89K | 160.65K | 328.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.45K | -522.69K | -24.47K | 43.57K | -59.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.00K | 28.83K | 0 | 0 | 182.43K |
| פירעון חוב | 27.00K | 28.83K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.57K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88K | 2.02K | 9.32K | 55.01K | 130.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.86K | -210.00 | 8.00K | -8.09K | 63.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -235.00 | -7.29K | -45.70K | -75.75K | 117.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12K | 9.32K | 55.01K | 130.76K | 12.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88K | 2.02K | 9.32K | 55.01K | 130.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.38K | -35.92K | -53.70K | -67.66K | -64.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38K | -35.92K | -53.70K | -67.66K | -64.68K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD