Serina Therapeutics (2BO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.65 | 1.71 | 2.40 | 5.39 | 0.24 |
| יחס מהיר | 6.65 | 1.71 | 2.40 | 5.39 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 6.12 | 0.86 | 1.55 | 5.39 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.98 | -2.73 | -1.76 | 0.13 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62 | -5.04 | -7.24 | -1.75 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.95M | -908.00K | -540.00K | -33.64M | -18.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.38 | 5.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | -5.30 | 0.42 | -0.11 | -1.05 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 1.23 | 0.29 | -0.12 | 19.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 1.23 | 0 | -0.10 | -1.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | -187.86 | 10.49 | -0.28 | -0.19 |
| יחס כיסוי חוב | -101.62 | -88.87 | -19.94 | 10.60 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -117.72 | -112.78 | -32.41 | -5.61 | -142.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.04 | 0.11 | 0.48 | 16.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.15 | 0.32 | -0.71 | -6.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -246.43% | 97.15% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -19,073.21% | 184.81% | -533.25% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -18,726.79% | 187.66% | -520.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -30,442.86% | -99.24% | -454.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -20,012.50% | 167.11% | -536.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -19,894.64% | 167.11% | -536.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -20,012.50% | 167.11% | -536.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 99.92% | 99.41% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.45% | 79.91% | 65.74% | -168.39% | 118.14% |
| תשואה על הנכסים | -82.03% | -275.96% | -165.69% | 58.75% | -82.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -222.42% | 51,843.24% | -1,738.07% | -16.32% | 15.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -116.37% | -709.03% | -391.19% | -41.42% | 33.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -116.37% | -709.03% | -391.19% | -41.42% | -280.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.03% | -275.96% | -165.69% | 58.75% | -107.16% |
| תשואת רווחים | -73.43% | -98.56% | -30.22% | 4.55% | -12.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 0 | 0.26 | 0.16 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.05 | 2.34 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.01 | -4.44 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -95.92 | 0 | -1,399.79 | -2,352.22 | 2.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.92 | 0 | 1,399.79 | 2,352.22 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.29 | -1.76 | -2.33 | -0.29 | -1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -1.76 | -2.33 | -0.35 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.11 | -304.32 | -778.95 | -4.91 | -214.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -320.23 | -304.32 | -778.95 | -4.91 | -214.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.59 | -91.61 | -63.94 | -0.72 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -306.02 | -0.79 | -4.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.21% | -92.25% | -46.54% | -2.58% | -9.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.94 | -1.00 | -3.32 | 21.96 | -7.93 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 658.37 | 36.69 | 42.53 |
| מכפיל הון | 1.54 | -526.02 | 57.52 | -3.58 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -1.08 | -2.15 | -38.82 | -10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.08 | -2.15 | -46.72 | -10.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.18 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | -526.02 | 57.52 | -3.58 | -1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -0.30 | -0.88 | -3.19 | 18.85 | -14.87 |
| שווי חברה | 6.58M | 16.60M | 33.46M | 111.52M | 38.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.30 | -0.88 | -3.19 | 18.85 | -14.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 597.58 | 35.37 | 77.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -0.92 | -1.95 | -37.42 | -18.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.92 | -1.95 | -45.04 | -18.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | -0.00 | 0.07 | -3.84 | -16.73 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | -0.00 | 0.09 | -3.84 | -15.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.37 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | -1.88 | -1.51 | 0.63 | -2.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.01 | 1.05 | 0.90 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 133.57 | 0.76 | 3.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 168.39 | 1.24 | 2.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 46.34 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.92 | 1.53 | -0.47 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD