Barnes & Noble Education (2BN0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.06M | -85.41M | -5.12M | 91.67M | 1.16M |
| רווח נקי | 16.87M | -65.83M | -75.02M | -90.14M | -61.56M |
| פחת והפחתות | 32.75M | 37.94M | 40.56M | 42.19M | 42.51M |
| מס הכנסה נדחה | -1.14M | -829.00K | 125.00K | 409.00K | -17.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.21M | 5.39M | 3.38M | 4.72M | 5.73M |
| שינוי בהון החוזר | -20.89M | -124.19M | 6.44M | 124.20M | 6.65M |
| יתרת לקוחות | -18.45M | 761.00K | -6.33M | 43.49M | -15.53M |
| מלאי | 619.00K | 46.35M | -21.76M | -29.86M | -14.10M |
| יתרת ספקים | 2.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.91M | -171.31M | 34.53M | 110.58M | 36.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.25M | 62.11M | 19.39M | 10.29M | 25.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.20M | -12.10M | 7.40M | -31.04M | -42.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.20M | -12.89M | -14.07M | -25.09M | -33.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 793.00K | 21.47M | -5.95M | -9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.37M | 97.67M | -5.70M | -49.68M | 45.72M |
| פירעון חוב | -32.10M | -62.24M | 10.79M | -41.55M | 48.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 173.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00K | -176.00K | -864.00K | -2.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.27M | -13.54M | -16.32M | -7.27M | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.22M | 28.72M | 28.57M | 31.99M | 21.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -504.00K | 153.00K | -3.42M | 10.95M | 4.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.72M | 28.57M | 31.99M | 21.04M | 16.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.22M | 28.72M | 28.57M | 31.99M | 21.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.86M | -98.31M | -19.19M | 66.58M | -32.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.06M | -85.41M | -5.12M | 91.67M | 1.16M |
| הוצאות הוניות | -16.20M | -12.89M | -14.07M | -25.09M | -33.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD