Birks & Mayors (2BG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.00K | -1.91M | -170.00K | -6.93M | 18.65M |
| רווח נקי | -3.40M | -12.82M | -4.63M | -7.43M | 1.29M |
| פחת והפחתות | 7.33M | 7.73M | 6.64M | 5.67M | 5.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | -2.08M | 2.74M | 236.00K | -3.30M | 12.02M |
| יתרת לקוחות | 1.84M | 1.84M | 4.18M | -260.00K | 820.00K |
| מלאי | -800.00K | -17.21M | -10.71M | -9.45M | 18.88M |
| יתרת ספקים | -2.79M | 15.26M | 5.52M | 9.04M | -9.66M |
| הון חוזר אחר | -323.00K | 2.86M | 1.25M | -2.63M | 1.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.69M | 431.00K | -2.41M | -1.87M | -469.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.79M | -7.55M | -7.24M | -9.41M | -5.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29M | -7.01M | -6.28M | -8.38M | -5.81M |
| רכישות, נטו | -7.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -490.00K | -542.00K | -953.00K | -1.04M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.58M | 9.19M | 7.93M | 15.59M | -12.63M |
| פירעון חוב | 10.98M | 9.29M | 8.03M | 15.22M | -2.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -103.00K | -103.00K | 365.00K | -10.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 1.51M | 1.78M | 1.26M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.00K | -274.00K | 521.00K | -751.00K | 206.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51M | 1.78M | 1.26M | 2.01M | 1.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46M | 1.51M | 1.78M | 1.26M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61M | -9.46M | -7.41M | -16.34M | 12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.00K | -1.91M | -170.00K | -6.93M | 18.65M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -7.55M | -7.24M | -9.41M | -5.81M |
הנתונים מוצגים ב-CAD