Aecon Group Inc. (2AE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.62M | 28.65M | 64.93M | -109.68M | -28.27M |
| רווח נקי | 15.16M | -59.52M | 161.89M | 30.38M | 49.68M |
| פחת והפחתות | 106.44M | 87.85M | 79.09M | 94.15M | 88.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.62M | 80.90M | 25.01M | -203.03M | -130.12M |
| יתרת לקוחות | -484.02M | 97.70M | -58.34M | -270.20M | -56.50M |
| מלאי | 5.55M | -669.00K | 3.39M | -11.21M | -3.86M |
| יתרת ספקים | 286.64M | -42.35M | -53.62M | 140.88M | -8.04M |
| הון חוזר אחר | 185.21M | 26.22M | 133.57M | -62.50M | -61.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.63M | -80.57M | -201.06M | -31.18M | -36.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.92M | -180.66M | 344.91M | -36.22M | -55.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.81M | -53.27M | -24.00M | -41.31M | -41.62M |
| רכישות, נטו | -6.24M | -127.55M | 388.00M | 6.72M | -14.28M |
| רכישת השקעות | -15.87M | 0 | -19.10M | -1.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 160.00K | 0 | 0 | 138.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.54M | -58.26M | -141.91M | -11.86M | -52.28M |
| פירעון חוב | 113.78M | 32.45M | -51.54M | 94.31M | 46.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.77M | -3.12M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.90M | -47.07M | -45.61M | -44.47M | -41.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.57M | -40.52M | -44.76M | -61.70M | -57.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.02M | 438.03M | 645.78M | 484.25M | 630.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.24M | 2.51M | -106.38M | 11.32M | -2.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.99M | -207.76M | 161.54M | -146.45M | -138.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 438.03M | 645.78M | 484.25M | 630.69M | 769.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.02M | 438.03M | 645.78M | 484.25M | 630.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.05M | -23.08M | 46.41M | -142.39M | -63.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.62M | 28.65M | 64.93M | -109.68M | -28.27M |
| הוצאות הוניות | -66.57M | -51.73M | -18.52M | -32.71M | -35.38M |
הנתונים מוצגים ב-CAD