אג-איגל אאריאל סיסטמס (29Z0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96M | -6.57M | -10.96M | -19.76M | -12.46M |
| רווח נקי | -13.06M | -35.04M | -42.42M | -58.25M | -30.11M |
| פחת והפחתות | 809.73K | 1.08M | 3.81M | 3.94M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 417.75K | 80.61K | 1.31M | 3.42M | 4.51M |
| שינוי בהון החוזר | -3.19M | 2.06M | 1.95M | -3.95M | -3.81M |
| יתרת לקוחות | -1.83M | 593.04K | 223.46K | 637.16K | 514.27K |
| מלאי | -160.73K | 1.25M | 53.18K | -2.61M | -1.98M |
| יתרת ספקים | -1.33M | -281.37K | 1.11M | -681.56K | 552.74K |
| הון חוזר אחר | 128.52K | 495.44K | 570.55K | -1.30M | -2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.06M | 25.26M | 24.40M | 35.08M | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.66K | -94.08K | -776.97K | -8.36M | -42.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.66K | -49.49K | -215.36K | -313.77K | -1.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.61M | -40.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -44.59K | -561.61K | -1.44M | 315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.20M | 9.54M | 8.55M | 17.52M | 45.61M |
| פירעון חוב | -393.12K | -5.57M | -91.86K | 2.94M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.54M | 5.69M | 3.97M | 4.58M | 37.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -201.87K | -234.44K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.26M | 9.66M | 4.68M | 9.99M | 8.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.86M | 3.61M | 819.02K | 4.35M | 14.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.88K | -80.41K | -348.01K | 364.01K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.24M | 2.79M | -3.53M | -10.24M | -9.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.61M | 819.02K | 4.35M | 14.59M | 23.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.86M | 3.61M | 819.02K | 4.35M | 14.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.03M | -6.62M | -11.73M | -21.51M | -14.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96M | -6.57M | -10.96M | -19.76M | -12.46M |
| הוצאות הוניות | -74.66K | -49.49K | -776.97K | -1.75M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD