TherapeuticsMD (29TA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.02 | 1.92 | 1.72 | 1.18 |
| יחס מהיר | 3.22 | 3.02 | 1.92 | 1.72 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.56 | 0.98 | 0.63 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.06 | -0.15 | -0.70 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.51 | 0.14 | -7.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.72M | 3.67M | -1.53M | -2.23M | 36.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.48 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | -999.25 | -377.63 | -1.80 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -963.00 | -526.75 | -501.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.77 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.46 | -0.71 | -0.45 | -2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.00% |
| שיעור EBIT | -171.90% | -139.44% | -198.30% | -654.61% | 15.24% |
| שיעור EBITDA | -121.25% | -99.97% | -169.39% | -620.93% | 16.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -117.80% | -139.44% | -270.30% | -654.61% | 1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.04% | -21.61% | -133.05% | -594.62% | 1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.64% | -18.83% | -123.85% | -789.40% | 160.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.02% | -21.61% | -131.29% | -591.32% | 1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.51% | 87.14% | 93.09% | 132.76% | 10,428.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.83% | 15.50% | 49.22% | 90.84% | 90.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.58% | -1.51% | -5.62% | -23.73% | 123.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.80% | -2.12% | -7.97% | -35.09% | 318.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.84% | -12.82% | -14.14% | -23.38% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.48% | -12.45% | -13.31% | -22.35% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | -1.68% | -6.32% | -27.62% | 134.10% |
| תשואת רווחים | -1.01% | -3.02% | -21.99% | -43.75% | 221.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 0.86 | 0.49 | 0.42 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.57 | 0.29 | 0.19 | 9.14 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.19 | -1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.49 | 425.75 | 738.29 | 866.24 | -564.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 378.84 | 425.75 | 738.29 | 866.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 510.33 | 0 | 0 | 0 | 564.87 |
| מחזור תפעולי | 378.84 | 425.75 | 738.29 | 866.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.21 | 0.06 | -4.61 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 0 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -11.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -11.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.40 | 0.10 | -6.01 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.95 | 0.80 | 0.42 | -36.97 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.57% | 12.85% | 7.38% | 0.00% | -8.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -98.40 | -33.13 | -4.53 | -2.29 | 0.45 |
| מכפיל מכירות | 6.55 | 6.24 | 5.63 | 18.04 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.70 | 0.36 | 0.80 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 7.78 | 13.55 | 0 | -11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 7.78 | 13.55 | -0.49 | -12.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.45 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.70 | 0.36 | 0.80 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -4.49 | -5.78 | -4.03 | -3.36 | 1.78 |
| שווי חברה | 17.78M | 17.47M | 12.03M | 27.17M | 21.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.49 | -5.78 | -4.03 | -3.36 | 1.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.44 | 5.78 | 6.83 | 20.87 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.70 | 7.21 | 16.44 | 0 | -4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 7.21 | 16.44 | -0.56 | -5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 2.22 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 2.32 | 2.37 | 2.80 | 3.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 7.75 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.19 | -0.98 | 12.41 |
| נטל מס | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 1.33 | 104.28 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.15 | 0.67 | 0.91 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.06 | 2.27 | 3.46 | 0 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| איכות הרווחים | -10.58 | -3.71 | -0.32 | 6.25 | -3.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD