Libero Copper & Gold (29H0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.81 | 2.21 | 2.37 | 0.34 | 0.53 |
| יחס מהיר | 6.81 | 2.21 | 2.37 | 0.34 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 6.67 | 2.10 | 1.95 | 0.25 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -10.81 | -3.82 | -7.36 | -3.41 | -12.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.04 | -3.41 | -6.64 | -2.02 | -13.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.25 | -123.18 | -13.22 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.71M | 4.98M | 1.37M | -1.48M | -589.50K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.21 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.35 | 0.04 | 1.98 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.26 | 0.04 | 0.66 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.52 | 1.41 | 9.41 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -5.61 | -145.05 | -21.14 | -347.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -120.46 | -342.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.39 | 0.23 | -0.00 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.36% | 97.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.60% | 104.86% | 102.75% | 139.19% | 106.22% |
| תשואה על הנכסים | -135.59% | -132.04% | -218.71% | -314.04% | -347.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -205.36% | -201.17% | -308.62% | -2,954.89% | -472.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -157.14% | -191.84% | -293.34% | -1,244.57% | -428.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -156.72% | -142.21% | -281.85% | -712.65% | -399.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -135.59% | -132.04% | -218.71% | -314.04% | -347.42% |
| תשואת רווחים | -13.78% | -27.69% | -0.50% | -0.87% | -0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,553.09 | -3,056.90 | -1,726.56 | -1,056.81 | -543.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.59 |
| ימי אשראי מספקים | 7,553.09 | 3,056.90 | 1,726.56 | 1,056.81 | 622.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.12 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.16 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -61.54 | -122.16 | -214.61 | -6.27 | -19.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61.54 | -122.16 | -214.61 | -6.27 | -19.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -373.25 | -5.11 | -57.34 | -7.82 | -35.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.53% | -24.76% | -0.42% | -0.53% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.54 | -3.50 | -200.52 | -114.40 | -783.23 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 11.25 | 7.26 | 618.86 | 3,380.34 | 3,702.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.28 | -4.04 | -239.71 | -188.37 | -868.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.19 | -4.07 | -240.82 | -218.39 | -914.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.13 | 2.35 | 3.38 | 54.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.25 | 7.26 | 618.86 | 3,380.34 | 3,702.89 |
| מכפיל שווי חברה | -8.07 | -3.42 | -204.28 | -116.46 | -778.93 |
| שווי חברה | 223.79M | 51.17M | 1.68B | 866.64M | 10.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.07 | -3.42 | -204.28 | -116.46 | -778.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.35 | -3.62 | -239.43 | -188.37 | -868.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.55 | -3.65 | -240.55 | -218.40 | -914.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.14 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.89 | 0.83 | 0.52 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD