Amphastar Pharmaceuticals (29A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.12M | 213.39M | 183.50M | 89.18M | 97.99M |
| רווח נקי | 98.09M | 159.52M | 137.55M | 91.39M | 63.30M |
| פחת והפחתות | 63.20M | 57.21M | 41.78M | 28.74M | 25.46M |
| מס הכנסה נדחה | 27.63M | -17.87M | -13.74M | -15.75M | 4.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.28M | 24.37M | 20.24M | 17.86M | 18.69M |
| שינוי בהון החוזר | -65.97M | -14.55M | -24.21M | -32.18M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | -6.37M | -21.67M | -26.09M | -10.13M | -14.92M |
| מלאי | -21.06M | -48.80M | -1.72M | -11.75M | 1.26M |
| יתרת ספקים | -4.56M | 63.56M | 13.24M | -736.00K | 3.02M |
| הון חוזר אחר | -33.98M | -7.64M | -9.64M | -9.56M | 8.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.89M | 4.71M | 21.89M | -878.00K | -11.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.33M | -124.93M | -649.12M | -32.78M | -28.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.88M | -41.04M | -38.17M | -24.03M | -27.46M |
| רכישות, נטו | 0 | -129.00M | -506.41M | 421.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -119.13M | -76.79M | -144.56M | -35.76M | -17.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.29M | 126.02M | 38.62M | 27.97M | 18.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.61M | -4.12M | 1.39M | -1.37M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.43M | -80.95M | 454.09M | -26.44M | -37.02M |
| פירעון חוב | 5.99M | 10.17M | 526.34M | -1.78M | 32.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.59M | -85.46M | -58.14M | -39.91M | -28.87M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -687.00K | -5.67M | -14.11M | 15.25M | -40.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.41M | 151.84M | 144.53M | 156.33M | 126.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.00K | -190.00K | -282.00K | -220.00K | -223.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.57M | 7.31M | -11.80M | 29.75M | 32.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.84M | 144.53M | 156.33M | 126.59M | 94.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.41M | 151.84M | 144.53M | 156.33M | 126.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.23M | 172.35M | 145.34M | 65.15M | 70.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.12M | 213.39M | 183.50M | 89.18M | 97.99M |
| הוצאות הוניות | -34.88M | -41.04M | -38.17M | -24.03M | -27.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD