BigBearai Holdings (28K1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.95M | -38.12M | -18.31M | -48.92M | -19.78M |
| רווח נקי | -293.91M | -295.55M | -70.66M | -111.37M | -123.55M |
| פחת והפחתות | 15.28M | 11.87M | 7.90M | 7.76M | 7.26M |
| מס הכנסה נדחה | -21.66M | -328.00K | -235.00K | -1.92M | 1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.33M | 21.13M | 18.67M | 10.87M | 60.62M |
| שינוי בהון החוזר | 4.96M | -13.55M | 3.61M | 505.00K | -2.08M |
| יתרת לקוחות | 17.91M | -7.83M | 2.89M | -1.08M | -5.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.70M | -4.03M | -4.38M | 9.94M | 2.74M |
| הון חוזר אחר | -7.26M | -1.70M | 5.10M | -8.35M | 412.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.05M | 238.31M | 22.40M | 45.25M | 36.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.68M | 2.82M | -3.83M | -5.23M | -863.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.00K | -484.00K | -2.00K | -769.00K | -645.00K |
| רכישות, נטו | -229.03M | 13.94M | 0 | -4.47M | -224.00K |
| רכישת השקעות | -564.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 191.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.84M | -10.63M | -3.83M | 0 | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 691.31M | 52.46M | 42.06M | -103.14M | 180.86M |
| פירעון חוב | -818.00K | -412.00K | -830.00K | -2.17M | 94.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 707.79M | 0 | 50.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -551.00K | 0 | -5.72M | -100.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.11M | 52.87M | -1.38M | -67.00K | 86.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.65M | 50.14M | 32.56M | 12.63M | 169.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -174.00K | 424.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.51M | 17.58M | 19.93M | -157.29M | 160.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.14M | 32.56M | 12.63M | 169.92M | 9.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.65M | 50.14M | 32.56M | 12.63M | 169.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.32M | -49.23M | -22.14M | -49.69M | -20.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.95M | -38.12M | -18.31M | -48.92M | -19.78M |
| הוצאות הוניות | -4.37M | -11.11M | -3.83M | -769.00K | -645.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD