Aritzia (280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.78M | 455.64M | 358.21M | 74.91M | 338.35M |
| רווח נקי | 381.85M | 207.79M | 78.78M | 187.59M | 156.92M |
| פחת והפחתות | 214.09M | 186.65M | 168.04M | 133.90M | 112.63M |
| מס הכנסה נדחה | 868.00K | 22.45M | -12.78M | 11.35M | -11.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.68M | 4.17M | 97.00M | -228.96M | 18.72M |
| יתרת לקוחות | 44.00K | -3.93M | -1.55M | -3.62M | -3.11M |
| מלאי | -125.20M | -29.29M | 126.88M | -252.38M | -29.00M |
| יתרת ספקים | 274.29M | 18.51M | -24.49M | 20.05M | 32.90M |
| הון חוזר אחר | 39.55M | 18.88M | -3.84M | 6.98M | 17.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.29M | 34.58M | 27.17M | -28.97M | 61.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -285.21M | -277.12M | -182.96M | -131.21M | -99.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -285.21M | -277.12M | -176.66M | -125.59M | -67.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.30M | -5.63M | -32.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.90M | -60.37M | -98.06M | -122.54M | -124.09M |
| פירעון חוב | 0 | -110.43M | 0 | 0 | -75.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.04M | 45.44M | 20.72M | 11.31M | 11.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -207.00M | -5.91M | -29.99M | -61.12M | -8.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.94M | 10.53M | -88.79M | -72.72M | -52.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 592.13M | 285.64M | 163.28M | 86.51M | 265.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.17M | 4.21M | -422.00K | 102.00K | 1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 306.49M | 122.36M | 76.77M | -178.74M | 116.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.64M | 163.28M | 86.51M | 265.25M | 149.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 592.13M | 285.64M | 163.28M | 86.51M | 265.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 545.11M | 199.61M | 184.53M | -47.85M | 272.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.78M | 455.64M | 358.21M | 74.91M | 338.35M |
| הוצאות הוניות | -277.66M | -256.03M | -173.69M | -122.77M | -65.43M |
הנתונים מוצגים ב-CAD