Avantium N.V. (27V0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.89M | -45.06M | -18.82M | -11.17M | -12.61M |
| רווח נקי | -27.13M | -26.87M | -31.40M | -28.13M | -24.42M |
| פחת והפחתות | 4.14M | 5.20M | 7.40M | 8.14M | 7.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -7.61M | -423.00K | -15.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 594.00K | 1.45M | 1.11M | 1.11M | 1.71M |
| שינוי בהון החוזר | 7.39M | -5.65M | 8.38M | 6.01M | 1.92M |
| יתרת לקוחות | 5.08M | -1.26M | -5.54M | -2.76M | 456.00K |
| מלאי | -102.00K | 51.00K | 199.00K | -329.00K | -12.00K |
| יתרת ספקים | 1.99M | -4.45M | 13.64M | 9.06M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | 419.00K | 3.00K | 87.00K | 40.00K | 51.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.87M | -8.69M | 3.31M | 2.12M | 15.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.66M | -58.64M | -89.77M | -33.95M | -3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.66M | -58.64M | -89.32M | -33.95M | -3.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -449.00K | -20.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.11M | 83.36M | 78.94M | 75.08M | 24.83M |
| פירעון חוב | 16.92M | 19.78M | 82.15M | 15.00M | -1.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 77.98M | 75.04M | 237.00K | 41.71M | 26.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.79M | -11.45M | -3.45M | 18.37M | -1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.47M | 23.90M | 35.22M | 64.87M | 34.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | -42.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.57M | -11.32M | -29.65M | 29.96M | 8.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.90M | 35.22M | 64.87M | 34.91M | 26.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.47M | 23.90M | 35.22M | 64.87M | 34.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.54M | -103.39M | -108.14M | -45.12M | -16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.89M | -36.00M | -18.82M | -11.17M | -12.61M |
| הוצאות הוניות | -20.65M | -58.33M | -89.32M | -33.95M | -3.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR