Albertsons Companies (27S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.95 | 1.86 | 4,467.67 | 2.76 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.73B | -18.21B | -19.36B | -19.76B | -20.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.11 | 8.33 | 4.19 | 5.18 | 9.32 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.82 | 0.69 | 0.73 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.00 | 14.58 | 8.66 | 10.48 | 17.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 1.89 | 8.31 | 2.88 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 1.44 | 3.29 | 4.07 | 5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 0.99 | 0.62 | 0.68 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.99 | 28.98 | 25.26 | 25.63 | 29.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.98 | 4.42 | 3.40 | 3.10 | 3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.99% | 27.18% | 27.68% | 27.82% | 28.02% |
| שיעור EBIT | 0.56% | 0.93% | 1.97% | 2.63% | 3.08% |
| שיעור EBITDA | 3.78% | 4.10% | 5.08% | 5.71% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.51% | 0.87% | 1.92% | 2.61% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.10% | 0.32% | 1.41% | 2.01% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.06% | 0.26% | 1.19% | 1.64% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.06% | 0.26% | 1.19% | 1.64% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.03% | 81.18% | 84.85% | 81.56% | 78.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.64% | 36.81% | 73.07% | 76.80% | 83.89% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | 0.81% | 3.27% | 4.50% | 5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.78% | 11.84% | 28.31% | 47.17% | 93.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | 3.84% | 7.01% | 9.70% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 2.92% | 5.75% | 7.57% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | 0.93% | 3.72% | 5.15% | 6.03% |
| תשואת רווחים | -0.76% | 2.23% | 8.04% | 10.51% | 13.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 77.79 | 89.18 | 96.30 | 109.38 | 112.93 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 15.06 | 14.20 | 13.56 | 13.39 |
| מחזור מלאי | 11.50 | 11.71 | 11.65 | 11.57 | 11.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 5.20 | 5.04 | 5.10 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 3.06 | 3.11 | 2.74 | 2.75 | 2.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -57.75 | -92.40 | -86.34 | -47.61 | -72.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.31 | 11.04 | 9.42 | 7.98 | 7.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.69 | 4.09 | 3.79 | 3.34 | 3.23 |
| ימי מלאי | 31.73 | 31.18 | 31.32 | 31.56 | 31.23 |
| ימי אשראי מספקים | 25.12 | 24.23 | 25.70 | 26.92 | 27.25 |
| מחזור תפעולי | 36.43 | 35.27 | 35.11 | 34.90 | 34.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.37 | 4.34 | 4.62 | 4.62 | 5.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 0.97 | 1.29 | 1.09 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.69 | 3.37 | 3.33 | 3.53 | 4.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.09 | 1.20 | 1.15 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.29 | 1.39 | 1.31 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.06% | 5.40% | 6.29% | 5.09% | 6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -462.33 | 44.75 | 12.45 | 9.52 | 7.18 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 4.69 | 5.31 | 3.52 | 4.49 | 6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.29 | 18.51 | 15.91 | 19.64 | 15.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 4.12 | 4.45 | 4.64 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.54 | -0.59 | -0.47 | -5.45 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.69 | 5.31 | 3.52 | 4.49 | 6.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 7.28 | 6.32 | 5.83 | 5.24 |
| שווי חברה | 22.37B | 24.86B | 25.81B | 26.39B | 25.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 7.28 | 6.32 | 5.83 | 5.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.55 | 47.14 | 34.44 | 42.00 | 36.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 10.50 | 9.63 | 9.92 | 8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.70 | -2.79 | -0.23 | -1.54 | -3.89 |
| הון עצמי למניה | 2.96 | 3.37 | 5.84 | 4.77 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 171.78 | 152.55 | 138.58 | 137.71 | 146.79 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.40 | 1.65 | 2.25 | 2.86 |
| נטל מס | 0.59 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.19 | 0.35 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -50.69 | 10.89 | 2.80 | 2.05 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD