Alpek SAB de CV (27A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.61 | 1.53 | 1.64 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.81 | 0.73 | 0.86 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.05 | 0.03 | -0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.79 | 3.57 | 3.83 | 21.81 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.59B | -24.11B | -29.04B | -20.44B | -20.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.80 | 1.44 | 1.28 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 4.32 | 4.13 | 3.58 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.55 | 1.24 | -0.89 | 2.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.40 | -1.18 | 0.87 | -2.68 | 12.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 1.96 | 1.48 | 0.78 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.56 | 19.99 | 22.07 | 18.60 | 21.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 9.06 | 3.91 | -14.56 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.41% | 6.23% | 8.51% | 7.45% | 14.61% |
| שיעור EBIT | 6.89% | -4.35% | 3.73% | -4.80% | 11.07% |
| שיעור EBITDA | 10.53% | 10.45% | 6.39% | -1.46% | 13.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | -2.11% | 3.76% | -4.66% | 11.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.65% | -6.13% | -0.58% | -6.74% | 10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | -4.59% | -0.56% | -7.90% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | -4.33% | -0.15% | -7.26% | 7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.76% | 74.95% | 96.35% | 117.28% | 64.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.92% | 290.71% | -15.36% | 144.57% | 87.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.66% | -1.62% | -0.66% | -10.63% | 10.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.45% | -7.01% | -2.71% | -38.04% | 29.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.02% | -1.06% | 6.35% | -8.85% | 26.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | -0.72% | 1.64% | -9.36% | 17.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | -1.67% | -0.68% | -10.97% | 10.38% |
| תשואת רווחים | 11.78% | -8.31% | -2.78% | -25.45% | 25.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 3.26 | 7.60 | 10.66 | 10.98 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 1.45 | 4.55 | 5.19 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 4.57 | 1.39 | 4.45 | 5.48 | 5.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 0.79 | 2.97 | 3.13 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 0.35 | 1.18 | 1.35 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.74 | 1.90 | 7.24 | 6.98 | 9.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.50 | 121.85 | 49.85 | 30.45 | 44.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.23 | 112.01 | 48.04 | 34.24 | 33.23 |
| ימי מלאי | 79.88 | 261.65 | 82.00 | 66.58 | 68.20 |
| ימי אשראי מספקים | 79.61 | 251.81 | 80.18 | 70.37 | 57.33 |
| מחזור תפעולי | 142.11 | 373.66 | 130.04 | 100.82 | 101.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 3.65 | 2.97 | 7.13 | 7.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 2.46 | 2.01 | 5.92 | 5.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.20 | 0.97 | 1.21 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.41 | 1.37 | 2.73 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 3.05 | 3.08 | 5.91 | 4.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.41 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.17% | 26.58% | 15.38% | 29.10% | 22.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | -6.95 | -36.22 | -3.93 | 3.94 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.55 | 0.20 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.84 | 0.97 | 1.49 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.18 | 3.76 | 6.50 | 3.44 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 2.53 | 4.39 | 2.85 | 3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.39 | 0.02 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.84 | 0.97 | 1.49 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 14.35 | 7.04 | -35.81 | 3.22 |
| שווי חברה | 63.53B | 52.26B | 61.83B | 72.29B | 90.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 14.35 | 7.04 | -35.81 | 3.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 1.50 | 0.45 | 0.52 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 10.21 | 14.64 | 5.79 | 7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 6.86 | 9.88 | 4.81 | 5.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.08 | 11.84 | 14.16 | 14.24 | 22.66 |
| הון עצמי למניה | 14.00 | 10.96 | 13.41 | 13.62 | 22.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.29 | 0.73 | -0.08 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 63.75 | 16.72 | 65.22 | 65.57 | 100.78 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | -0.77 | -0.36 | -5.18 | 6.52 |
| נטל מס | 0.52 | 0.75 | 0.96 | 1.17 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.41 | -0.15 | 1.40 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | -3.44 | -7.88 | -1.38 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-MXN