Yatra Online (26Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 614.79M | -291.09M | -1.43B | -1.96B | -972.20M |
| רווח נקי | -233.64M | 10.65M | -329.33M | -241.38M | -465.56M |
| פחת והפחתות | 432.99M | 308.90M | 197.53M | 190.15M | 308.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 125.00M | 229.26M | 152.05M | 209.56M |
| שינוי בהון החוזר | 73.92M | -571.16M | -1.31B | -2.03B | -896.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | -693.16M | -2.09B | -1.59B | -1.12B |
| מלאי | 0 | 0 | 23.00K | 173.00K | 1.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 73.92M | 121.99M | 783.99M | -439.10M | 217.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 341.52M | -164.48M | -225.37M | -30.79M | -127.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -468.95M | 49.03M | -2.30B | -145.95M | -86.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -62.59M | -20.33M | -19.79M | -8.93M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.29B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.05B | -9.68B | -527.74M | -635.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.49B | 7.60B | 519.12M | 625.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.95M | -31.28M | -187.11M | -117.55M | -67.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -415.32M | -1.03B | 5.13B | 1.75B | 135.26M |
| פירעון חוב | 0 | -751.23M | -1.79B | 1.91B | 185.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -199.06M | -210.45M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -415.32M | -75.88M | 7.13B | -157.82M | -50.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 984.20M | 548.67M | 1.74B | 503.60M | 800.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 594.73M | 69.04M | -108.84M | 59.80M | 12.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 325.25M | -1.19B | 1.24B | -296.68M | -911.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 658.95M | 1.74B | 503.60M | 800.28M | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 984.20M | 548.67M | 1.74B | 503.60M | 800.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -586.35M | -1.70B | -2.12B | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 614.79M | -291.09M | -1.43B | -1.96B | -972.20M |
| הוצאות הוניות | -614.79M | -295.26M | -266.52M | -154.19M | -99.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR