GOAT Industries (26B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -360.95K | -368.93K | -1.51M | -4.17M |
| רווח נקי | -5.80M | -1.01M | -4.08M | -14.02M | -6.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 614.90K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 92.42K | 1.28K | 1.12M | 2.48M |
| שינוי בהון החוזר | -78.07K | 187.75K | 154.00K | 1.52M | -929.69K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -78.07K | 187.75K | 154.00K | 1.52M | -929.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | -241.62K | 3.56M | 9.86M | 360.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -14.23K | -72.92K | -5.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -121.88K | -5.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -121.88K | -5.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -14.23K | 170.84K | 5.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.80M | 355.22K | 388.00K | 907.50K | 10.11M |
| פירעון חוב | -7.07K | 10.81K | 173.00K | 107.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.81M | 344.41K | 0 | 907.50K | 5.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 215.00K | -107.00K | 4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 887.00 | 6.62K | 1.78K | 672.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.69M | -5.74K | 4.84K | -671.00K | 262.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 887.00 | 6.62K | 1.78K | 672.78K | 409.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 887.00 | 6.62K | 1.78K | 672.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -360.95K | -368.93K | -1.51M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -360.95K | -368.93K | -1.51M | -4.17M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 4.00 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD