דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tobii AB (24T) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת262.00M7.00M95.00M137.00M-23.00M
רווח נקי-217.00M-177.00M-199.00M-99.00M-181.00M
פחת והפחתות475.00M169.00M157.00M149.00M160.00M
מס הכנסה נדחה000-2.20M-4.10M
תגמול מבוסס מניות003.30M2.20M4.10M
שינוי בהון החוזר63.00M-31.00M132.00M96.00M11.00M
יתרת לקוחות057.00M25.00M6.00M-92.00M
מלאי0-6.00M-5.00M-9.00M-7.00M
יתרת ספקים0-82.00M112.00M99.00M110.00M
הון חוזר אחר63.00M-96.00M112.00M99.00M110.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-59.00M46.00M1.70M-9.00M-13.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-177.00M-356.00M-229.00M-169.00M-300.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-177.00M-352.00M-12.00M-174.00M-129.00M
רכישות, נטו0-4.00M-15.00M0-172.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0005.00M0
פעילויות השקעה אחרות00-202.00M-1.00M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.00M226.00M-29.00M-8.00M156.00M
פירעון חוב-46.00M-3.00M-3.00M-1.00M-450.00M
הנפקת מניות רגילות0267.00M021.00M336.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-29.00M-38.00M-26.00M-28.00M270.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה117.00M116.00M236.00M402.00M438.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.00M3.00M-3.00M5.00M7.00M
שינוי נטו במזומנים1.00M-120.00M-166.00M-36.00M28.00M
מזומנים בתחילת התקופה116.00M236.00M402.00M438.00M410.00M
מזומנים בסוף התקופה117.00M116.00M236.00M402.00M438.00M
תזרים מזומנים חופשי85.00M-345.00M-119.00M-37.00M-152.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת262.00M7.00M95.00M137.00M-23.00M
הוצאות הוניות-177.00M-352.00M-214.00M-174.00M-129.00M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Tobii AB - תזרים מזומנים