Zotefoams (23Z) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.02 | 1.39 | 1.42 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.32 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.78 | 0.72 | 0.21 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.52M | -18.07M | 6.60M | 12.62M | 5.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.75 | 1.60 | 1.52 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.70 | 0.25 | 0.51 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.83 | 11.53 | 0.94 | 5.96 | 7.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.21 | 0.96 | 0.83 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.40 | 2.69 | 1.35 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.02% | 33.38% | 31.22% | 32.33% | 30.41% |
| שיעור EBIT | 14.19% | 13.89% | 2.23% | 11.96% | 10.92% |
| שיעור EBITDA | 20.17% | 19.37% | 8.31% | 18.43% | 17.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.19% | 14.24% | 2.00% | 11.92% | 10.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 12.60% | 0.10% | 10.11% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.88% | 14.28% | -1.86% | 7.28% | 7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.88% | 14.28% | -1.86% | 7.28% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.30% | 113.40% | -1,800.65% | 71.98% | 82.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.32% | 88.45% | 5.18% | 84.84% | 87.38% |
| תשואה על הנכסים | 10.13% | 9.97% | -1.58% | 5.26% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.18% | 17.40% | -2.52% | 7.98% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.11% | 15.11% | 2.40% | 12.16% | 11.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.89% | 11.42% | -33.31% | 6.74% | 7.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.18% | 11.14% | -1.65% | 5.56% | 6.25% |
| תשואת רווחים | 10.42% | 11.51% | -1.80% | 5.44% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.32 | 4.69 | 3.85 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 4.89 | 20.45 | 16.38 | 15.53 |
| מחזור מלאי | 3.33 | 3.87 | 3.40 | 2.69 | 3.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.34 | 1.57 | 1.37 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.70 | 0.85 | 0.72 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 51.15 | 14.89 | 7.13 | 7.30 | 7.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.10 | 104.22 | 167.38 | 208.11 | 168.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.25 | 84.55 | 77.78 | 94.87 | 84.39 |
| ימי מלאי | 109.75 | 94.27 | 107.44 | 135.53 | 107.64 |
| ימי אשראי מספקים | 73.89 | 74.60 | 17.84 | 22.29 | 23.50 |
| מחזור תפעולי | 199.99 | 178.81 | 185.22 | 230.40 | 192.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.73 | 0.51 | 0.16 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.44 | 0.23 | -0.01 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.61 | 0.45 | -0.09 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 2.01 | 1.45 | 0.66 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 2.54 | 1.83 | 0.92 | 2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.62 | 0.57 | 0.21 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.54% | 10.94% | 7.41% | -0.41% | 8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 8.76 | -55.65 | 18.37 | 16.50 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.24 | 1.04 | 1.34 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.70 | 1.51 | 1.40 | 1.47 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.39 | 9.14 | 13.50 | -241.83 | 11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39 | 5.54 | 6.13 | 21.82 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.43 | -1.93 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 1.51 | 1.40 | 1.47 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 7.81 | 15.17 | 8.60 | 8.71 |
| שווי חברה | 284.80M | 239.81M | 186.33M | 201.33M | 192.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 7.81 | 15.17 | 8.60 | 8.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.51 | 1.26 | 1.59 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.51 | 11.14 | 16.41 | -286.80 | 13.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 6.76 | 7.45 | 25.88 | 9.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.18 | 2.09 | 2.19 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.66 | 2.25 | 2.38 | 2.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.13 | 19.01 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.59 | 3.25 | 3.04 | 2.61 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.46 | -0.06 | 0.19 | 0.21 |
| נטל מס | 1.08 | 1.13 | -18.01 | 0.72 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.91 | 0.05 | 0.85 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.78 | -9.07 | 0.84 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-GBP