Speqta AB (23WA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.26 | — | 0.69 | 12.47 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.26 | — | 0.69 | 12.28 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | — | 0.40 | 11.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.53 | — | -0.78 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -1.23 | — | -0.80 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.86 | -7.23 | — | -9.80 | -52.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.01M | -29.34M | — | -32.92M | 104.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.07 | — | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.16 | — | 0.12 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.14 | — | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.43 | — | 1.86 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.88 | -3.43 | — | -5.41 | -5.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -123.33 | -35.11 | — | -12.56 | -28.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.37 | — | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.11 | — | 0.70 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.06 | — | 0.25 | 8.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -152.91% | 95.86% | — | -85.42% | 79.39% |
| שיעור EBIT | -195.32% | -196.40% | — | -99.79% | -201.74% |
| שיעור EBITDA | -28.58% | -54.47% | — | -87.31% | -83.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -195.32% | -110.71% | — | -96.94% | -254.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -190.71% | -199.55% | — | -108.27% | -191.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.36% | -192.64% | — | -105.64% | -191.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.36% | -192.63% | — | -105.64% | -191.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.67% | 96.54% | — | 97.57% | 100.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.64% | 180.25% | — | 111.68% | 75.02% |
| תשואה על הנכסים | -126.98% | -119.40% | — | -39.38% | -20.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -239.15% | -289.99% | — | -73.14% | -22.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -283.41% | -112.36% | — | -56.67% | -28.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -204.20% | -97.82% | — | -52.85% | -28.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -829.62% | -1,120.89% | — | -133.61% | -23.30% |
| תשואת רווחים | -269.31% | -661.58% | — | -22.91% | -36.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.06 | — | 4.71 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 1.35 | — | 15.56 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | — | 8.89 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.62 | — | 0.37 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.22 | -4.29 | — | 1.30 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.10 | -247.00 | — | 53.99 | -378.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.73 | — | 77.45 | 73.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 216.81 |
| ימי אשראי מספקים | 76.10 | 269.73 | — | 23.46 | 668.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.73 | — | 77.45 | 290.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.64 | — | -2.21 | -6.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.72 | — | -2.75 | -7.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.08 | — | 0.54 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.13 | — | 1.25 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.41 | -7.70 | — | -0.30 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.41 | -7.70 | — | -4.08 | -5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -7.23 | — | -4.60 | -16.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.78 | — | -0.78 | -3.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -66.01% | -300.73% | — | -20.98% | -68.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -0.15 | — | -4.36 | -2.73 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.29 | — | 4.61 | 5.23 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.44 | — | 3.19 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -0.33 | — | -4.77 | -1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -0.38 | — | -5.94 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | — | 0.15 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.44 | — | 3.19 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -2.80 | -0.59 | — | -5.03 | 2.73 |
| שווי חברה | 28.38M | 12.07M | — | 253.43M | -32.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.92 | -0.59 | — | -5.03 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.32 | — | 4.39 | -2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.76 | -0.37 | — | -4.54 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -0.42 | — | -5.66 | 0.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.64 | — | -1.27 | 16.29 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.55 | — | 4.11 | 18.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | — | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.82 | — | 2.85 | 2.18 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -1.59 | — | -3.01 | -4.19 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | — | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.02 | — | 1.08 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.12 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.52 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.39 | — | 0.74 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-SEK