Highfield Resources Limited (23H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.71 | 1.58 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.06 | 0.71 | 1.58 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.53 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -0.92 | -0.25 | -0.20 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.37 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -1.00 | -0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.47M | -71.47M | -24.71M | -18.36M | 15.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.33 | 0.23 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 1.52 | 1.42 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.17 | -0.04 | -0.52 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -1.91 | -0.71 | -1.63 | -54.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.70 | 2.40 | 0.50 | 0.25 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.91 | -5.15 | -12.48 | -2.61 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 808.78% | 749.97% | 166.58% | 202.29% | 102.20% |
| תשואה על הנכסים | -41.62% | -41.62% | -8.70% | -5.94% | -3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.56% | -75.97% | -13.24% | -8.45% | -3.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.37% | -10.10% | -7.75% | -3.38% | -3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.02% | -6.49% | -5.86% | -3.20% | -3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.62% | -41.62% | -8.70% | -5.94% | -3.44% |
| תשואת רווחים | -774.87% | -325.92% | -20.21% | -9.42% | -2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -268,214.43 | -268,214.43 | -204,658.96 | -127,106.03 | -49,700.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 268,214.43 | 268,214.43 | 204,658.96 | 127,106.03 | 49,700.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.00 | 1.60 | 1.96 | 3.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.82 | -8,617,211.00 | -1.68 | -1.04 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.82 | -8,617,211.00 | -1.68 | -1.04 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.30 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -115.52% | -40.24% | -14.78% | -15.15% | -8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.31 | -4.95 | -10.61 | -36.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.23 | 0.65 | 0.90 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -2.49 | -6.77 | -6.60 | -11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -2.49 | -10.81 | -12.97 | -36.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.11 | 1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.23 | 0.65 | 0.90 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -5.84 | -7.46 | -45.55 | -20.68 | -35.32 |
| שווי חברה | 56.86M | 69.26M | 131.08M | 147.15M | 203.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.84 | -7.46 | -45.55 | -20.68 | -35.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.46 | -8.04 | -9.32 | -7.56 | -11.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -8.04 | -14.89 | -14.85 | -34.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.14 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 7.15 | 7.50 | 6.64 | 1.70 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | 0.46 | 0.82 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD