Zealand Pharma (22Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | -930.82M | -425.67M | -942.21M | -1.21B |
| רווח נקי | 6.46B | -1.08B | -703.74M | -1.20B | -1.02B |
| פחת והפחתות | 27.37M | 25.85M | 25.09M | 117.96M | 40.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -94.47M | 0 | -1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 87.03M | 61.43M | 52.29M | 53.50M |
| שינוי בהון החוזר | 87.73M | 122.38M | 52.10M | 10.26M | -166.33M |
| יתרת לקוחות | -108.95M | -3.45M | -18.61M | 18.22M | -64.49M |
| מלאי | 10.70M | -2.76M | 9.34M | 50.69M | -52.77M |
| יתרת ספקים | -178.34M | 89.92M | 32.84M | -58.65M | -49.06M |
| הון חוזר אחר | 364.32M | 38.68M | 28.53M | -67.58M | -30.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.17M | -87.25M | 233.92M | 79.42M | -120.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.25B | -7.33B | -1.09B | 281.26M | -18.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.07M | -10.05M | -11.24M | -11.71M | -22.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 106.39M | 0 |
| רכישת השקעות | -14.33B | -11.46B | -2.16B | -700.48M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.13B | 4.14B | 1.09B | 887.06M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.63M | -3.10M | -12.51M | 292.97M | 4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -378.18M | 8.29B | 907.01M | 587.40M | 1.33B |
| פירעון חוב | 0 | 369.87M | -525.76M | -436.09M | 647.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.15M | 8.52B | 1.56B | 1.08B | 801.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -407.17M | -351.83M | -41.60M | 0 | -28.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.16M | -253.02M | -89.57M | -61.18M | -61.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58B | 480.30M | 449.31M | 1.07B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 190.99M | 6.23M | -7.24M | 13.68M | 66.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.10B | 30.99M | -619.92M | -59.87M | 168.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 480.30M | 449.31M | 1.07B | 1.13B | 960.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58B | 480.30M | 449.31M | 1.07B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.50B | -943.96M | -449.42M | -953.92M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53B | -930.82M | -425.67M | -942.21M | -1.21B |
| הוצאות הוניות | -33.37M | -13.15M | -23.75M | -11.71M | -22.13M |
הנתונים מוצגים ב-DKK