District Copper Corp (22Q0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -602.20K | -339.52K | -356.30K | -1.12M | -527.95K |
| רווח נקי | -593.28K | -827.05K | -741.95K | -817.48K | 12.64K |
| פחת והפחתות | 0 | 369.82K | 666.55K | 473.00 | 473.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 234.76K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.96K | 62.82K | 369.21K | -482.14K | -121.71K |
| יתרת לקוחות | -4.43K | -255.00 | 1.09K | 1.08K | -1.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -60.53K | 62.82K | 368.12K | -483.21K | -120.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.04K | 54.89K | -650.11K | -52.34K | -419.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.24K | 251.53K | 310.83K | 663.31K | 675.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.24K | -91.63K | -55.23K | -347.30K | -117.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 275.00K | 150.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -275.00K | -150.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.16K | 36.06K | 370.62K | 242.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 330.00K | 330.00K | 640.00K | 550.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 523.50K | 0 | 0 | 646.20K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 523.50K | 0 | 0 | 646.20K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.16K | 234.10K | 322.09K | 367.55K | 174.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -120.94K | -87.99K | -45.47K | 192.79K | 147.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.10K | 322.09K | 367.55K | 174.76K | 26.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.16K | 234.10K | 322.09K | 367.55K | 174.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -602.20K | -431.15K | -411.53K | -1.46M | -645.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -602.20K | -339.52K | -356.30K | -1.12M | -527.95K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -91.63K | -55.23K | -347.30K | -117.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD