PCC Rokita SA (229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.47 | 1.73 | 1.59 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.06 | 1.33 | 1.25 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.31 | 0.55 | 0.58 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.69 | 0.60 | 1.02 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.96 | 2.42 | 2.22 | 5.62 | 5.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -368.94M | -307.24M | -334.12M | -346.31M | -147.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.70 | 1.80 | 1.83 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.25 | 2.24 | 3.85 | 5.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 0.97 | 2.84 | 10.83 | 36.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.27 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.64 | 29.16 | 34.87 | 31.76 | 33.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.24 | 1.09 | 0.59 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.14% | 18.12% | 20.08% | 24.46% | 36.54% |
| שיעור EBIT | 3.45% | 1.89% | 9.95% | 14.44% | 26.50% |
| שיעור EBITDA | 11.93% | 10.46% | 19.14% | 21.73% | 32.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.45% | 1.89% | 5.07% | 14.36% | 26.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.81% | 3.73% | 8.24% | 13.13% | 25.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.41% | 3.41% | 7.35% | 11.22% | 21.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.41% | 3.41% | 7.35% | 11.22% | 21.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.89% | 91.55% | 89.18% | 85.39% | 82.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.69% | 197.40% | 162.31% | 91.48% | 97.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 2.67% | 5.69% | 10.61% | 23.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 4.53% | 10.26% | 19.39% | 43.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.22% | 1.78% | 4.80% | 16.95% | 38.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 1.52% | 4.01% | 13.76% | 29.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.75% | 2.76% | 5.92% | 11.10% | 24.98% |
| תשואת רווחים | 10.40% | 5.05% | 10.44% | 13.85% | 35.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 6.47 | 5.88 | 10.56 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 13.81 | 10.55 | 9.43 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 8.83 | 9.15 | 8.62 | 10.79 | 8.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.19 | 1.31 | 1.54 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.95 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.35 | 7.00 | 6.22 | 6.28 | 8.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.23 | 69.90 | 69.84 | 29.71 | 48.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.13 | 56.43 | 62.08 | 34.58 | 51.26 |
| ימי מלאי | 41.35 | 39.89 | 42.34 | 33.83 | 40.72 |
| ימי אשראי מספקים | 44.25 | 26.42 | 34.58 | 38.70 | 43.23 |
| מחזור תפעולי | 113.48 | 96.32 | 104.42 | 68.41 | 91.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.65 | 13.61 | 13.79 | 25.79 | 39.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.63 | 5.99 | 7.28 | 14.90 | 28.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.02 | 7.62 | 6.51 | 10.90 | 11.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.06 | 1.04 | 0.79 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.79 | 2.12 | 2.37 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.50 | 0.42 | 0.86 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.53% | 9.77% | 10.55% | 15.30% | 29.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 19.84 | 9.57 | 7.22 | 2.81 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.81 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.90 | 0.98 | 1.40 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.49 | 10.24 | 9.48 | 6.54 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 4.50 | 5.00 | 3.78 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.35 | -0.21 | -0.12 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.90 | 0.98 | 1.40 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 8.71 | 4.77 | 4.32 | 1.98 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.64B | 1.78B | 2.24B | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 8.71 | 4.77 | 4.32 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.74 | 13.79 | 12.30 | 7.58 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 6.07 | 6.49 | 4.38 | 2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.73 | 67.81 | 65.22 | 63.89 | 68.13 |
| הון עצמי למניה | 68.77 | 68.20 | 70.21 | 69.58 | 77.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 88.25 | 90.61 | 98.09 | 120.29 | 158.30 |
| רווח נקי למניה | 6.54 | 3.09 | 7.21 | 13.49 | 34.00 |
| נטל מס | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.27 | 1.97 | 0.83 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 4.40 | 1.91 | 1.91 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-PLN