Bodycote (21T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.30M | 152.60M | 191.60M | 137.10M | 139.10M |
| רווח נקי | 55.40M | 20.00M | 85.60M | 73.70M | 59.50M |
| פחת והפחתות | 80.50M | 85.70M | 82.10M | 84.30M | 83.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -14.50M | 1.60M | -300.00K | 4.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.40M | 600.00K | 5.10M | 1.70M | 4.70M |
| שינוי בהון החוזר | -4.40M | 7.90M | 400.00K | -37.00M | -20.00M |
| יתרת לקוחות | -3.90M | 7.20M | 6.20M | -37.40M | -1.60M |
| מלאי | -1.70M | 1.30M | -1.70M | -8.50M | -2.70M |
| יתרת ספקים | 300.00K | -7.60M | -1.00M | 12.60M | 1.90M |
| הון חוזר אחר | 900.00K | -600.00K | -3.10M | -3.70M | -17.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 400.00K | 38.40M | 16.80M | 20.50M | 11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.00M | -112.80M | -71.20M | -62.30M | -104.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.50M | -70.10M | -74.10M | -67.00M | -52.00M |
| רכישות, נטו | 22.30M | -51.80M | 10.40M | 4.70M | -54.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 200.00K | 9.10M | 2.90M | -4.70M | -59.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.00M | -67.60M | -110.20M | -82.80M | -30.30M |
| פירעון חוב | 41.30M | -13.50M | -36.10M | -24.30M | -14.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -57.60M | -57.70M | -13.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.90M | -42.90M | -40.60M | -38.50M | -49.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.80M | 46.50M | -20.30M | -20.00M | 33.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.20M | 16.00M | 44.70M | 37.20M | 39.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | -900.00K | -1.70M | 100.00K | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.10M | -28.70M | 8.50M | -2.10M | 8.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.10M | 44.70M | 36.20M | 39.30M | 30.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.20M | 16.00M | 44.70M | 37.20M | 39.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.90M | 82.50M | 109.20M | 70.10M | 87.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.30M | 152.60M | 191.60M | 142.90M | 144.30M |
| הוצאות הוניות | -76.40M | -70.10M | -82.40M | -67.00M | -52.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP