Elior Group SA (21E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.66 | 0.92 | 0.17 | -3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.82B | -1.79B | -1.84B | -1.78B | -1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.56 | 1.81 | 1.69 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | 4.52 | 4.91 | 4.53 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | -2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.06 | 1.26 | 1.20 | 0.41 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 1.79 | 1.32 | 3.02 | 3.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.30 | 5.71 | 5.99 | 7.31 | 7.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 2.99 | 4.13 | 11.00 | -8.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.05% | 13.97% | 17.03% | 15.20% | 10.20% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 3.35% | 1.73% | -0.84% | -7.82% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 6.03% | 5.06% | 2.41% | -3.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 2.88% | 2.16% | 0.63% | -1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.57% | 1.06% | -0.08% | -2.41% | -9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 1.43% | -0.68% | -1.78% | -9.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.06% | 1.41% | -0.68% | -1.86% | -9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 188.57% | 135.38% | 820.00% | 73.81% | 105.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.81% | 36.72% | -3.82% | -381.82% | 585.51% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 2.33% | -1.08% | -2.43% | -12.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 10.54% | -5.29% | -10.98% | -58.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 10.33% | 6.86% | 1.51% | -3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 7.70% | 5.70% | 1.07% | -3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 4.61% | -2.17% | -4.91% | -27.80% |
| תשואת רווחים | 14.08% | 13.18% | -4.47% | -23.20% | -131.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 7.68 | 8.21 | 6.55 | 6.80 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 8.28 | 7.63 | 6.86 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 49.81 | 53.44 | 50.73 | 41.39 | 38.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.78 | 12.73 | 13.66 | 11.04 | 11.16 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.36 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.73 | -7.62 | -10.53 | -13.67 | -12.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.13 | 10.29 | 3.81 | 11.35 | 7.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.65 | 47.54 | 44.44 | 55.77 | 53.71 |
| ימי מלאי | 7.33 | 6.83 | 7.20 | 8.82 | 9.53 |
| ימי אשראי מספקים | 44.85 | 44.08 | 47.82 | 53.24 | 55.33 |
| מחזור תפעולי | 56.98 | 54.37 | 51.64 | 64.58 | 63.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 1.38 | 1.18 | 0.11 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.79 | 0.77 | -0.29 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.59 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.57 | 0.65 | -2.61 | 3.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 2.34 | 2.88 | 0.28 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 2.34 | 2.88 | 0.28 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.02 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.11% | 29.95% | 21.25% | -14.97% | -31.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.87 | 7.54 | -22.38 | -4.31 | -0.76 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.80 | 1.18 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -90.46 | 3.34 | 4.71 | -6.68 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79 | 1.91 | 3.07 | 17.43 | -9.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.02 | 0.35 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.80 | 1.18 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 4.79 | 7.13 | 14.18 | -10.42 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.78B | 2.18B | 1.79B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 4.79 | 7.13 | 14.18 | -10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -325.06 | 8.88 | 11.18 | -29.78 | -15.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.67 | 5.09 | 7.29 | 77.69 | -46.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.92 | -4.09 | -4.52 | -5.28 | -5.99 |
| הון עצמי למניה | 3.25 | 3.30 | 3.07 | 4.10 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.86 | -0.34 | -7.20 | 0.23 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 23.30 | 24.31 | 23.95 | 25.27 | 25.83 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.35 | -0.16 | -0.45 | -2.48 |
| נטל מס | 1.89 | 1.35 | 8.20 | 0.74 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.32 | -0.05 | 2.86 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 3.97 | 2.28 | 0.70 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR