Huatai Securities Co (206H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 2.25 | 1.32 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.18 | 2.25 | 1.32 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 1.29 | 1.30 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.03 | 0.23 | -0.10 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -813.76B | 22.07B | -229.25B | -368.03B | -333.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.09 | 1.47 | 0.93 | 1.33 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.59 | 0.48 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.56 | 5.21 | 4.25 | 5.06 | 5.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 1.86 | 1.58 | 1.08 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.93 | 1.41 | 1.04 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.60 | 1.90 | 1.61 | 2.85 | 2.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.27 | 33.04 | 21.06 | 26.31 | 22.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.95 | -10.62 | -12.29 | -6.73 | -9.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.33% | 77.32% | 78.27% | 71.33% | 73.50% |
| שיעור EBIT | 42.00% | 43.86% | 30.73% | 29.81% | 29.17% |
| שיעור EBITDA | 43.92% | 47.06% | 34.00% | 33.39% | 32.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.16% | 43.86% | 30.73% | 29.81% | 29.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.00% | 43.86% | 30.73% | 29.81% | 29.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.45% | 39.04% | 30.72% | 26.76% | 26.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.45% | 39.02% | 31.06% | 27.36% | 27.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.78% | 89.02% | 99.99% | 89.76% | 90.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.52% | 1.89% | 1.41% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.67% | 7.92% | 8.01% | 7.12% | 6.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.89% | 2.71% | 2.97% | 2.38% | 2.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 2.41% | 2.97% | 2.18% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 1.52% | 1.89% | 1.43% | 1.32% |
| תשואת רווחים | 13.38% | 10.23% | 13.83% | 15.25% | 14.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.19 | 0 | 8.94 | 4.89 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.08 | 6.22 | 7.70 | 7.31 | 6.67 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | 0.14 | 0.70 | 1.10 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,850.16 | -4,070.24 | -2,389.81 | -2,871.65 | -3,391.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,939.56 | 0 | 40.82 | 74.63 | 67.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,789.72 | 4,070.24 | 2,430.63 | 2,946.28 | 3,458.96 |
| מחזור תפעולי | 1,939.56 | 0 | 40.82 | 74.63 | 67.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.70 | -1.33 | 7.57 | -3.28 | 7.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.54 | -1.46 | 7.37 | -3.46 | 7.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.10 | 0.97 | 1.05 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.17 | -1.04 | 4.66 | -1.88 | 5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.83 | -10.31 | 37.74 | -18.77 | 46.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.04 | 0.38 | -0.13 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.07 | -0.30 | 1.36 | -0.66 | 1.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.51% | -8.63% | 59.80% | -39.63% | 89.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.55 | 9.77 | 7.61 | 6.56 | 6.68 |
| מכפיל מכירות | 2.72 | 3.81 | 2.22 | 1.75 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.60 | -11.58 | 1.67 | -2.52 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | -12.70 | 1.63 | -2.66 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 1.44 | 0.38 | 0.46 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.77 | 0.58 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 26.15 | -2.52 | -5.75 | -1.48 | -4.57 |
| שווי חברה | 646.68B | -49.71B | -97.77B | -23.49B | -62.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.15 | -2.52 | -5.75 | -1.48 | -4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.48 | -1.18 | -1.96 | -0.49 | -1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.95 | 3.60 | -1.47 | 0.71 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69 | 3.94 | -1.43 | 0.75 | -0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.57 | 21.61 | 21.08 | 17.88 | 16.77 |
| הון עצמי למניה | 19.81 | 21.85 | 21.28 | 18.69 | 17.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 6.24 | 4.43 | 5.55 | 4.97 | 4.48 |
| רווח נקי למניה | 2.27 | 1.73 | 1.70 | 1.33 | 1.18 |
| נטל מס | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.58 | -0.77 | 4.39 | -2.47 | 5.91 |
הנתונים מוצגים ב-CNY