Pennant Group (1ZU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.14 | 1.21 | 1.12 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.14 | 1.21 | 1.12 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.66 | 9.66 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -449.26M | -426.52M | -244.70M | -314.10M | -312.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.36 | 0.93 | 2.35 | 2.70 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.91 | 2.32 | 3.85 | 4.23 |
| יחס כיסוי חוב | 5.36 | 4.19 | 5.38 | 4.21 | 4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.97 | 7.70 | 5.48 | 4.25 | 3.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.18 | 0 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.31 | 13.30 | 8.98 | 11.24 | 11.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.33 | 7.17 | 5.60 | 10.56 | 18.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.79% | 12.92% | 13.49% | 12.30% | 12.38% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 5.52% | 5.51% | 4.68% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 5.93% | 6.42% | 6.39% | 5.62% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.77% | 5.42% | 5.48% | 4.62% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.77% | 4.81% | 4.51% | 3.59% | 1.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 3.12% | 3.24% | 2.46% | 1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.56% | 3.50% | 2.55% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.45% | 64.82% | 71.92% | 68.32% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.75% | 88.79% | 82.29% | 77.81% | 69.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.06% | 3.32% | 2.48% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 8.89% | 7.69% | 9.53% | 5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.26% | 6.60% | 5.38% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 4.47% | 4.95% | 3.68% | 2.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.37% | 5.57% | 4.97% | 3.51% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 3.04% | 2.73% | 3.22% | 2.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.27 | 7.70 | 8.55 | 8.92 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 35.78 | 32.79 | 32.10 | 44.08 | 30.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 2.81 | 2.21 | 1.87 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.75 | 45.90 | 46.84 | 90.04 | 121.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.92 | 36.28 | 31.31 | 32.66 | 29.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.12 | 47.41 | 42.68 | 40.94 | 41.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.20 | 11.13 | 11.37 | 8.28 | 12.01 |
| מחזור תפעולי | 44.12 | 47.41 | 42.68 | 40.94 | 41.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.53 | 1.40 | 1.26 | 1.11 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.76 | 0.97 | 0.84 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.64 | 0.29 | 0.27 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.54 | 0.77 | 0.76 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.20 | 4.37 | 4.08 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 2.20 | 4.37 | 4.08 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.76% | 2.70% | 3.66% | 6.01% | -1.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.93 | 32.73 | 36.83 | 31.07 | 48.04 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.03 | 1.19 | 0.76 | 0.67 |
| מכפיל הון | 4.10 | 2.93 | 2.82 | 2.96 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.76 | 37.00 | 27.29 | 16.64 | -62.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.60 | 20.15 | 21.05 | 12.56 | 35.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.80 | 1.68 | 0.61 | 0.32 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 2.93 | 2.82 | 2.96 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 29.92 | 23.16 | 24.21 | 24.13 | 36.55 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.41B | 1.08B | 739.27M | 643.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.92 | 23.16 | 24.21 | 24.13 | 36.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.49 | 1.55 | 1.36 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.17 | 53.59 | 35.51 | 29.59 | -125.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.65 | 29.18 | 27.38 | 22.34 | 71.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.88 | -1.81 | 2.78 | -0.44 | -0.43 |
| הון עצמי למניה | 10.31 | 9.62 | 9.40 | 4.70 | 4.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 31.63 | 27.42 | 22.29 | 18.25 | 16.28 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.86 | 0.72 | 0.45 | 0.23 |
| נטל מס | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.43 | 1.61 | 2.38 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD