PZ Cussons (1ZQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.60M | 23.50M | 12.90M | 58.20M | 53.10M |
| רווח נקי | 19.80M | -5.80M | -95.90M | 36.40M | 49.70M |
| פחת והפחתות | 12.50M | 12.10M | 17.30M | 19.10M | 20.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.40M | -52.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.60M | 1.90M | 1.70M | 1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -9.70M | -3.30M | 94.70M | 4.10M | -10.20M |
| יתרת לקוחות | -5.80M | 1.60M | 77.50M | 30.30M | 400.00K |
| מלאי | -4.20M | -5.60M | 2.30M | -8.40M | -14.50M |
| יתרת ספקים | 200.00K | 5.60M | 15.30M | -13.40M | 4.00M |
| הון חוזר אחר | 100.00K | 700.00K | -400.00K | -4.40M | -100.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | 17.90M | -5.10M | 19.30M | 41.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.50M | 700.00K | 12.40M | 19.50M | -5.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.10M | -6.90M | -6.10M | -6.70M | -8.20M |
| רכישות, נטו | 27.60M | 0 | 800.00K | 14.40M | -8.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.00M | -11.20M | -12.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.80M | 900.00K | 12.70M | 11.20M | 21.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.20M | 7.60M | 9.00M | 11.80M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.00M | -28.70M | -109.70M | 43.30M | 26.60M |
| פירעון חוב | -80.50M | -13.20M | -84.60M | 78.00M | 56.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.10M | -15.10M | -21.90M | -26.80M | -25.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -400.00K | -3.20M | -7.90M | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.90M | 45.10M | 51.30M | 127.40M | 105.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.70M | -1.70M | -120.70M | -19.30M | 5.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.80M | -6.20M | -205.10M | 92.70M | 76.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.10M | 51.30M | 256.40M | 105.80M | 87.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.90M | 45.10M | 51.30M | 127.40M | 105.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.50M | 16.60M | 6.80M | 51.50M | 44.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.60M | 23.50M | 12.90M | 49.20M | 50.40M |
| הוצאות הוניות | -6.10M | -6.90M | -6.10M | -6.70M | -8.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP