Hirata (1ZM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55B | 9.43B | -4.59B | -5.69B | -3.44B |
| רווח נקי | 6.08B | 4.78B | 4.34B | 5.86B | 4.27B |
| פחת והפחתות | 1.92B | 1.95B | 1.81B | 1.49B | 1.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.29B | 2.49B | -9.91B | -12.05B | -7.24B |
| יתרת לקוחות | 7.64B | 5.41B | -6.97B | -9.03B | 882.00M |
| מלאי | -1.66B | -909.70M | 316.26M | -3.31B | -4.26B |
| יתרת ספקים | 213.22M | -1.65B | -3.01B | -774.98M | -2.69B |
| הון חוזר אחר | 2.09B | -359.53M | -244.17M | 1.07B | -1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.17M | 208.94M | -836.77M | -994.04M | -1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76B | -2.02B | -2.23B | -2.06B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78B | -2.30B | -3.25B | -2.44B | -1.18B |
| רכישות, נטו | 70.71M | 274.57M | 20.84M | 245.40M | 97.79M |
| רכישת השקעות | -49.34M | 0 | -10.00M | -245.40M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 50.00K | 1.00B | 139.26M | -97.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.68M | -1.00K | 600.00K | 247.64M | 103.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.98B | -5.59B | 5.87B | 5.10B | 4.15B |
| פירעון חוב | -11.28B | -2.88B | 7.25B | 6.01B | 5.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -273.00K | -1.00B | -353.00K | -269.00K | -195.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.23B | -1.04B | -940.02M | -678.92M | -675.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -462.36M | -664.42M | -438.48M | -230.68M | -220.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.00B | 12.88B | 10.65B | 11.13B | 12.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 310.75M | 415.80M | 476.64M | 838.52M | 629.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.71M | 2.23B | -481.63M | -1.80B | 253.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.88B | 10.65B | 11.13B | 12.94B | 12.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.00B | 12.88B | 10.65B | 11.13B | 12.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.04B | 7.46B | -7.84B | -8.13B | -4.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.55B | 9.43B | -4.59B | -5.69B | -3.44B |
| הוצאות הוניות | -3.51B | -1.97B | -3.25B | -2.44B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY