Zai Lab Ltd (1ZLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.01M | -214.87M | -198.18M | -367.64M | -549.23M |
| רווח נקי | -175.80M | -257.10M | -334.62M | -443.29M | -704.47M |
| פחת והפחתות | 15.01M | 11.86M | 9.03M | 8.23M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | -3.34M | 0 | 0 | 0 | 17.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 65.60M | 70.65M | 79.63M | 61.30M | 40.71M |
| שינוי בהון החוזר | -51.45M | -68.39M | 39.61M | -66.25M | 23.11M |
| יתרת לקוחות | -26.69M | -26.58M | -20.04M | 4.33M | -42.32M |
| מלאי | -47.10M | 3.90M | -14.91M | -15.38M | -7.17M |
| יתרת ספקים | 19.96M | -2.21M | 36.80M | -53.77M | 63.52M |
| הון חוזר אחר | 2.38M | -43.50M | 37.75M | -1.42M | 9.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | 28.12M | 8.17M | 72.36M | 67.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 308.32M | -375.19M | -10.78M | 420.02M | 249.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.44M | -5.66M | -7.21M | -24.98M | -18.95M |
| רכישות, נטו | 87.13K | 0 | 0 | -444.60M | -30.00M |
| רכישת השקעות | -10.01M | -330.00M | -134.00M | -260.27M | -445.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 331.69M | 16.30M | 117.70M | 705.27M | 743.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -55.84M | 12.74M | 444.60M | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.46M | 349.89M | -6.43M | -1.73M | 820.20M |
| פירעון חוב | 68.04M | 131.32M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.84M | 217.35M | 0 | 0 | 818.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.80M | -7.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.42M | 1.22M | 2.37M | 5.87M | 1.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 779.47M | 550.78M | 791.26M | 1.01B | 964.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20M | -310.00K | -2.62M | -6.27M | 1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 230.97M | -240.48M | -218.01M | 44.37M | 522.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.50M | 791.26M | 1.01B | 964.90M | 442.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 779.47M | 550.78M | 791.26M | 1.01B | 964.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -159.13M | -276.39M | -206.67M | -392.63M | -568.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -151.01M | -214.87M | -198.18M | -367.64M | -549.23M |
| הוצאות הוניות | -8.11M | -61.52M | -8.49M | -24.98M | -18.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD