InterOil Exploration and Production ASA (1ZD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.52 | 0.54 | 0.66 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | -0.28 | -0.15 | -0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.05 | 0.18 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -1.69 | 0.99 | -0.12 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.35M | -67.81M | -63.17M | -47.72M | -24.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.88 | 0.81 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.53 | -1.08 | -1.69 | -8.00 |
| יחס חוב להון | -5.41 | -1.12 | 12.86 | 2.44 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.98 | -8.25 | 3.08 | 1.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.29 | -0.66 | -1.64 | -2.71 | -11.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.26 | -0.42 | -0.08 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.19 | -0.56 | -0.74 | -0.69 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.08 | 20.32 | 9.66 | 2.34 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.83 | 1.97 | 1.77 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 39.55 | -51.33 | -8.25 | 32.48 | 2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.40% | 24.28% | 6.75% | 28.47% | 48.43% |
| שיעור EBIT | -14.84% | -26.69% | -34.32% | -26.65% | 24.86% |
| שיעור EBITDA | 9.13% | -5.76% | -23.48% | 4.37% | 43.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.84% | -26.69% | -29.31% | -26.65% | 28.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.14% | -74.44% | -74.14% | -65.45% | 11.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 227.54% | -320.23% | -82.24% | -74.46% | -3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.82% | -86.73% | -82.24% | -74.46% | -3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -398.22% | 430.20% | 110.92% | 113.77% | -30.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 385.03% | 278.90% | 252.93% | 245.59% | 40.00% |
| תשואה על הנכסים | 181.10% | -74.37% | -27.57% | -31.50% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.49% | 48.76% | 45.12% | 85.24% | 22.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 10.45% | -28.20% | -21.81% | 23.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -258.55% | 11.38% | -21.09% | -18.95% | -6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 181.10% | -74.37% | -30.35% | -31.50% | -1.95% |
| תשואת רווחים | 382.46% | -1,876.62% | -401.81% | -118.02% | -3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 2.42 | 1.38 | 2.32 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 0.76 | 0.67 | 0.92 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 19.09 | 12.47 | 49.82 | 46.11 | 26.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.64 | 1.95 | 0.51 | 0.62 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.41 | -1.48 | -6.26 | 6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -275.77 | -301.30 | -273.29 | -231.34 | -69.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.93 | 150.93 | 264.36 | 157.49 | 65.01 |
| ימי מלאי | 19.12 | 29.27 | 7.33 | 7.92 | 13.93 |
| ימי אשראי מספקים | 374.83 | 481.49 | 544.97 | 396.74 | 148.69 |
| מחזור תפעולי | 99.05 | 180.19 | 271.68 | 165.41 | 78.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.16 | 0.29 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.17 | 0.12 | -0.18 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.01 | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.07 | 0.40 | 8.67 | 5.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -14.55 | 1.68 | -0.13 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -14.55 | 1.68 | -0.13 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.10 | 0.18 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.35 | 0.35 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.18% | -221.44% | 68.18% | -30.56% | -11.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -0.05 | -0.25 | -0.85 | -25.45 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.17 | 0.20 | 0.63 | 0.89 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.03 | -0.11 | -0.72 | -5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -0.45 | 1.47 | -3.27 | -8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -0.48 | 0.59 | -28.38 | -48.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.03 | -0.11 | -0.72 | -5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 46.06 | -54.29 | -9.13 | 46.92 | 4.63 |
| שווי חברה | 37.31M | 29.18M | 35.95M | 39.37M | 38.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.07 | -54.29 | -9.13 | 46.92 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 3.13 | 2.14 | 2.05 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.21 | -8.28 | 15.36 | -10.63 | -18.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.93 | -8.85 | 6.19 | -92.19 | -110.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.89 | -3.04 | -1.74 | -0.83 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | -1.89 | -3.04 | -1.51 | -0.83 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.17 | -0.11 | -0.14 | 1.30 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.46 | 0.83 | 0.95 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | -1.48 | -0.68 | -0.71 | -0.04 |
| נטל מס | -3.98 | 4.30 | 1.11 | 1.14 | -0.30 |
| נטל ריבית | 3.85 | 2.79 | 2.16 | 2.46 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.63 | 0.51 | 0.26 | 0.37 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.28 | -0.42 | 0.03 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD