Yeti Holdings (1YN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.98 | 2.18 | 2.30 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.11 | 1.36 | 1.45 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.56 | 0.95 | 1.10 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.83 | 60.38 | 61.95 | 67.77 | 4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.81M | 10.52M | 280.75M | 340.82M | 168.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.23 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.00 | 1.74 | 1.79 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 36.44 | 47.20 | 47.07 | 37.27 | 4.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.02 | 482.07 | 447.77 | 140.04 | 28.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.42 | 2.84 | 2.04 | 2.05 | 1.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.15 | -0.66 | -0.96 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.21% | 57.41% | 58.11% | 56.86% | 47.86% |
| שיעור EBIT | 12.27% | 11.81% | 12.75% | 13.68% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 15.18% | 14.72% | 15.39% | 16.48% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.18% | 11.43% | 13.41% | 13.59% | 7.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.16% | 11.79% | 12.72% | 13.62% | 7.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.24% | 8.85% | 9.60% | 10.24% | 5.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 8.85% | 9.60% | 10.24% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 75.08% | 75.45% | 75.19% | 77.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 103.15% | 94.89% | 100.22% | 91.94% |
| תשואה על הנכסים | 13.74% | 12.72% | 13.66% | 13.10% | 8.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.27% | 25.43% | 23.74% | 23.48% | 17.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.43% | 22.11% | 27.07% | 25.08% | 18.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.64% | 16.26% | 19.85% | 18.42% | 13.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.82% | 16.41% | 16.87% | 15.10% | 9.72% |
| תשואת רווחים | 5.44% | 4.58% | 5.26% | 3.78% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.08 | 13.21 | 15.22 | 17.32 | 20.08 |
| מחזור זכאים | 3.76 | 5.68 | 4.84 | 3.76 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.74 | 2.47 | 2.12 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 6.83 | 8.95 | 7.96 | 8.86 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.44 | 1.42 | 1.28 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 4.83 | 3.80 | 4.02 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.97 | 96.61 | 96.14 | 95.97 | 119.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.96 | 27.63 | 23.97 | 21.08 | 18.18 |
| ימי מלאי | 166.00 | 133.29 | 147.63 | 172.01 | 162.97 |
| ימי אשראי מספקים | 96.99 | 64.31 | 75.47 | 97.12 | 61.79 |
| מחזור תפעולי | 198.96 | 160.92 | 171.60 | 193.09 | 181.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.07 | 3.16 | 3.08 | 3.30 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.78 | 2.63 | 2.58 | 2.46 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 0.53 | 0.49 | 0.84 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 5.97 | 6.25 | 3.93 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 5.97 | 6.25 | 3.93 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.12 | 1.52 | 1.62 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.45% | 5.87% | 6.57% | 4.75% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.98 | 21.87 | 19.01 | 26.43 | 39.85 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.93 | 1.83 | 2.71 | 2.24 |
| מכפיל הון | 5.40 | 5.55 | 4.52 | 6.21 | 6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.49 | 17.03 | 15.22 | 21.07 | 81.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 14.18 | 12.79 | 15.70 | 35.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | -22.64 | 3.39 | 0.30 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.40 | 5.55 | 4.52 | 6.21 | 6.79 |
| מכפיל שווי חברה | 11.60 | 13.28 | 11.21 | 15.47 | 21.83 |
| שווי חברה | 3.41B | 3.65B | 3.16B | 4.23B | 3.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 13.28 | 11.21 | 15.47 | 21.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.95 | 1.72 | 2.55 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.43 | 17.22 | 14.37 | 19.84 | 79.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 14.34 | 12.07 | 14.78 | 34.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.17 | 4.45 | 5.83 | 6.36 | 4.31 |
| הון עצמי למניה | 8.16 | 8.07 | 8.71 | 8.34 | 6.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 25.92 | 23.19 | 21.54 | 19.13 | 18.44 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 2.05 | 2.07 | 1.96 | 1.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.54 | 1.49 | 1.68 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD