PowerCompute (1YJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.99M | -11.95M | -3.40M | -9.14M | 3.49M |
| רווח נקי | -26.98M | -7.66M | -18.88M | -27.88M | 5.00M |
| פחת והפחתות | 8.17M | 7.77M | 4.98M | 478.02K | 1.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -326.18K | -33.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 687.75K | 519.54K | 2.94M | 17.67M | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | 1.26M | 2.69M | -11.85M | 1.17M | -80.80K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 262.28K | -293.47K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 293.47K | 0 |
| יתרת ספקים | 756.31K | -1.08M | 177.48K | 393.26K | 349.64K |
| הון חוזר אחר | 503.89K | 3.76M | -12.29M | 778.48K | -430.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87M | -15.27M | 19.39M | -246.65K | 29.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.54M | 379.42K | 2.30M | -18.89M | -23.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.03M | -2.22M | -1.63M | -15.65M | -18.21M |
| רכישות, נטו | -4.23M | -3.64M | 0 | -3.43M | -34.09M |
| רכישת השקעות | 0 | -485.50K | -35.16K | -3.75M | -7.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.32M | 27.82K | 3.43M | 34.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.72M | -1.60M | 3.93M | 520.32K | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.58M | 12.54M | -731.03K | -299.03K | 41.48M |
| פירעון חוב | 12.92M | 6.33M | -624.48K | -299.03K | -220.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 27.36M | 6.92M | -106.55K | 0 | 41.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -734.03K | -709.49K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 3.38M | 2.40M | 4.24M | 32.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95M | 976.32K | -1.84M | -28.32M | 21.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38M | 2.40M | 4.24M | 32.56M | 11.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42M | 3.38M | 2.40M | 4.24M | 32.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.02M | -14.16M | -5.03M | -24.79M | -14.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.99M | -11.95M | -3.40M | -9.14M | 3.49M |
| הוצאות הוניות | -25.03M | -2.22M | -1.63M | -15.65M | -18.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD