Cibox Inter@ctive SA (1YH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68M | -1.57M | -979.00K | -1.36M | -745.00K |
| רווח נקי | -3.60M | -2.40M | -2.68M | -2.05M | -309.00K |
| פחת והפחתות | 754.00K | 305.00K | 138.00K | 182.00K | 159.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83M | 331.00K | 1.48M | 632.00K | -594.00K |
| יתרת לקוחות | -2.30M | -1.66M | 1.92M | 2.66M | 0 |
| מלאי | -3.04M | -1.52M | 208.00K | -1.19M | 321.00K |
| יתרת ספקים | 3.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.00K | 3.50M | -649.00K | -839.00K | -915.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00K | 185.00K | 85.00K | -122.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -712.00K | -1.09M | -860.00K | -583.00K | -348.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -731.00K | -382.00K | -44.00K | -215.00K | -364.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00K | 0 | -113.00K | 0 | -178.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00K | 33.00K | 83.00K | 0 | 16.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -744.00K | -786.00K | -368.00K | 178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.71M | 3.05M | -228.00K | -497.00K | 584.00K |
| פירעון חוב | -1.65M | 2.73M | -1.31M | -496.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.65M | 1.91M | 2.15M | 1.04M | 482.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.79M | -1.91M | -1.06M | -1.04M | -462.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00K | 320.00K | 0 | 0 | 584.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 600.00K | 1.66M | 1.27M | 3.34M | 5.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -619.00K | 386.00K | -2.07M | -2.44M | -509.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22M | 1.27M | 3.34M | 5.77M | 6.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 600.00K | 1.66M | 1.27M | 3.34M | 5.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.18M | -2.70M | -1.81M | -1.94M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68M | -1.57M | -979.00K | -1.36M | -745.00K |
| הוצאות הוניות | -506.00K | -1.13M | -830.00K | -583.00K | -364.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR