Zuger Kantonalbank AG (1Y61) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.74 | 0.23 | 0.18 | 8.86 | 0.25 |
| יחס מהיר | 7.74 | 0.23 | 0.18 | 8.86 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 7.74 | 0.24 | 0.18 | 8.82 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.04 | 0.01 | -0.77 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0 | 0.39 | -0.81 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.48B | -14.61B | -14.99B | -14.34B | -13.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.27 | 2.77 | 2.57 | 2.68 | 2.74 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.66 | 11.91 | 12.18 | 12.60 | 12.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 1.91 | 0.28 | 0.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 2.25 | 1.37 | 1.19 | 5.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.76 | 1.81 | 1.99 | 2.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,662.71 | 15,810.77 | 14,300.18 | 14,306.18 | 13,740.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.71 | 9.32 | 11.61 | 5.87 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.24% | 82.89% | 64.13% | 72.77% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 37.46% | 36.51% | 30.89% | 33.03% | 45.25% |
| שיעור EBITDA | 37.46% | 36.51% | 30.89% | 40.24% | 54.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.90% | 36.96% | 39.84% | 32.40% | 45.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.53% | 36.60% | 31.28% | 33.35% | 45.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.69% | 31.87% | 26.86% | 28.72% | 39.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.33% | 31.87% | 26.84% | 28.72% | 39.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.12% | 87.08% | 85.88% | 86.12% | 86.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 99.04% | 78.53% | 102.93% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.68% | 0.65% | 0.66% | 0.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 8.10% | 7.89% | 8.36% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.76% | 2.45% | 3.12% | 0.76% | 2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 2.13% | 2.54% | 0.62% | 1.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.68% | 0.65% | 0.66% | 0.52% |
| תשואת רווחים | 4.05% | 5.16% | 5.16% | 5.74% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 360.52 | 30.54 | 33.03 | 35.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.60 | 3.89 | 3.59 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.04 | -0.11 | -0.12 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1.01 | 11.95 | 11.05 | -55,916.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.01 | 11.95 | 11.05 | 8.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -55,925.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.01 | 11.95 | 11.05 | -55,916.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,943.23 | 1,943.17 | 414.03 | -901.49 | 490.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,888.52 | 1,888.46 | 362.28 | -962.66 | 225.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.71 | 54.71 | 51.75 | 61.18 | 265.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.88 | 1.07 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.98 | 6.98 | 1.50 | -3.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 35.52 | 35.52 | 8.00 | -14.74 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.03 | -0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.39 | 1.36 | 0.26 | -0.60 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.71% | 21.36% | 4.40% | -12.73% | 3.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.71 | 19.44 | 19.37 | 17.42 | 21.43 |
| מכפיל מכירות | 8.08 | 6.18 | 5.20 | 5.00 | 8.37 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 4.68 | 22.74 | -7.85 | 32.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 4.55 | 19.90 | -8.39 | 14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -18.30 | 2.82 | -9.85 | 0.61 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.57 | 1.53 | 1.46 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 27.27 | 26.24 | 28.46 | 18.30 | 19.31 |
| שווי חברה | 4.11B | 3.94B | 4.00B | 3.20B | 2.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.27 | 26.24 | 28.46 | 18.30 | 19.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.22 | 9.58 | 8.79 | 7.36 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.57 | 7.26 | 38.42 | -11.56 | 40.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 7.05 | 33.62 | -12.35 | 18.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,601.32 | 5,562.50 | 5,284.65 | 5,041.09 | 4,795.32 |
| הון עצמי למניה | 5,643.14 | 5,626.19 | 5,392.07 | 5,192.30 | 4,990.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1,399.06 | 1,430.31 | 1,583.30 | 1,511.26 | 865.31 |
| רווח נקי למניה | 457.39 | 455.87 | 425.32 | 434.00 | 337.87 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.25 | 4.26 | 0.97 | -2.08 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-CHF