Yamashina Corporation (1Y0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.12B | 956.97M | 510.53M | 676.61M |
| רווח נקי | 371.23M | 260.93M | 245.84M | 434.00M | 548.00M |
| פחת והפחתות | 478.94M | 462.01M | 458.71M | 422.88M | 426.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 286.07M | 325.19M | 158.83M | -389.13M | -344.70M |
| יתרת לקוחות | 393.03M | 443.30M | 427.87M | -251.00M | -151.00M |
| מלאי | -153.80M | 166.19M | 12.46M | -285.51M | -418.55M |
| יתרת ספקים | -31.94M | -46.48M | -329.20M | 252.45M | 84.26M |
| הון חוזר אחר | 78.79M | -237.82M | 47.70M | -104.33M | 140.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.53M | 67.07M | 93.60M | 42.79M | 47.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.83M | -480.52M | -592.18M | -967.10M | 209.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -318.13M | -448.97M | -819.00M | -878.74M | -275.00M |
| רכישות, נטו | 5.48M | -38.37M | -155.00M | -153.70M | 207.10M |
| רכישת השקעות | -4.60M | -4.72M | -4.03M | -3.79M | -1.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.40M | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.42M | 11.56M | 384.46M | 69.13M | 278.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.45M | -172.50M | 417.89M | -197.45M | -528.04M |
| פירעון חוב | -192.41M | -26.09M | 661.99M | 112.18M | -279.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.99M | 0 | -46.98M | -99.99M | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -134.23M | -134.37M | -135.14M | -136.94M | -138.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.83M | -12.04M | -61.98M | -72.70M | -9.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 3.44B | 2.91B | 2.09B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.89M | 62.03M | 36.82M | 56.56M | 11.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 575.38M | 524.22M | 819.51M | -597.45M | 369.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44B | 2.91B | 2.09B | 2.69B | 2.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01B | 3.44B | 2.91B | 2.09B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 996.68M | 807.60M | -2.78M | -368.21M | 386.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 1.12B | 956.97M | 510.53M | 676.61M |
| הוצאות הוניות | -273.09M | -307.60M | -959.75M | -878.74M | -290.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY