OFS Credit Company (1XK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.99 | 0 | 6.35 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 3.99 | 0 | 6.35 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.99 | 0 | 6.05 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.08 | -0.07 | 0.08 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.87 | 0 | -8.54 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.78M | -104.29M | -66.67M | -48.13M | -51.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0 | 0 | 0.34 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.77 | 1.62 | 1.55 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | -5.13 | -0.32 | 3.35 | -0.04 | -3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.13 | -0.32 | 4.14 | -2.43 | -2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 0 | 0 | 0.89 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.29 | 0.27 | 0.22 | 5.82 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | 6.08 | -2.03 | -301.60 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.72% | 70.77% | 100.00% | 100.00% | 72.02% |
| שיעור EBIT | -141.64% | -5.48% | 180.21% | -23.05% | -34.91% |
| שיעור EBITDA | -141.64% | -5.48% | 65.08% | -0.50% | -51.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -141.64% | -5.48% | 80.39% | -28.70% | -34.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -169.25% | -24.45% | 80.39% | -6.15% | -51.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.25% | -24.45% | 80.39% | -6.15% | -51.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.25% | -24.45% | 80.39% | -6.15% | -51.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.49% | 446.49% | 100.00% | 21.43% | 148.44% |
| תשואה על הנכסים | -26.32% | -3.66% | 6.24% | -1.02% | -8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.00% | -6.48% | 10.11% | -1.57% | -14.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.03% | -0.83% | 6.24% | -4.81% | -5.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.03% | -0.83% | 6.24% | -4.82% | -5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.32% | -3.66% | 6.24% | -1.02% | -8.54% |
| תשואת רווחים | -105.51% | -8.05% | 12.73% | -2.68% | -17.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 23.33 | 36.84 | 43.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 2.47 | 0.93 | 2.19 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 15.64 | 9.91 | 8.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 15.64 | 9.91 | 8.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 15.64 | 9.91 | 8.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | -1.97 | -1.83 | -2.07 | -1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | -1.97 | -1.83 | -2.07 | -1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | -1.64 | -1.61 | -4.74 | -4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6,906,601.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0 | 0 | -0.38 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.17 | -1.24 | -1.64 | -0.77 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.02% | -40.86% | -25.89% | -33.56% | -18.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -12.36 | 7.86 | -37.36 | -5.79 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 3.04 | 6.32 | 2.30 | 3.00 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.80 | 0.79 | 0.59 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.37 | -2.45 | -3.86 | -2.98 | -5.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | -2.45 | -3.86 | -2.98 | -5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.09 | -0.01 | 0.42 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.80 | 0.79 | 0.59 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -3.06 | -49.40 | 7.68 | -764.35 | -4.87 |
| שווי חברה | 127.99M | 109.66M | 93.33M | 116.54M | 66.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.06 | -49.40 | 7.68 | -764.35 | -4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 2.70 | 4.99 | 3.80 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.71 | -2.18 | -3.05 | -4.92 | -4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | -2.18 | -3.05 | -4.92 | -4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.34 | 5.99 | 8.90 | 10.53 | 11.44 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 5.99 | 8.90 | 10.53 | 11.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 1.59 | 1.12 | 2.69 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | -1.70 | -0.39 | 0.90 | -0.17 | -1.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 4.46 | 0.45 | 0.27 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.22 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.52 | 5.08 | -2.03 | 12.54 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD