Motorpoint (1X4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 19.40M | 11.10M | 33.10M | -11.30M |
| רווח נקי | 5.60M | 3.20M | -8.40M | -600.00K | 16.90M |
| פחת והפחתות | 9.70M | 10.40M | 9.90M | 9.40M | 7.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.10M | -52.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.00M | 1.00M | 100.00K | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.20M | -43.20M | 8.60M | 25.00M | -37.90M |
| יתרת לקוחות | -3.60M | 5.80M | -800.00K | -4.80M | -5.90M |
| מלאי | -42.70M | -49.00M | 46.20M | 79.80M | -100.00M |
| יתרת ספקים | 36.10M | 47.70M | -36.80M | -50.00M | 68.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | 48.00M | 0 | -1.90M | 54.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.30M | -7.30M | -2.60M | 300.00K | -6.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.40M | -7.60M | -2.60M | -9.40M | -6.90M |
| רכישות, נטו | 5.10M | 300.00K | 0 | 9.70M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 500.00K | -14.70M | -4.90M | -35.60M | 20.00M |
| פירעון חוב | 14.00M | -6.40M | -4.60M | -29.00M | 29.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.20M | -8.50M | -300.00K | -700.00K | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | 200.00K | -4.60M | -5.90M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 6.60M | 9.20M | 5.60M | 7.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -2.60M | 3.60M | -2.20M | 1.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.60M | 9.20M | 5.60M | 7.80M | 6.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.20M | 6.60M | 9.20M | 5.60M | 7.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.00M | 11.80M | 8.50M | 23.70M | -18.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40M | 19.40M | 11.10M | 33.10M | -11.30M |
| הוצאות הוניות | -15.40M | -7.60M | -2.60M | -9.40M | -6.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP