Walker River Resources (1WV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -756.73K | -873.19K | -708.06K | -1.03M | -1.18M |
| רווח נקי | -1.30M | -702.89K | -826.19K | -1.75M | -622.74K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 390.22K | 0 | 0 | 497.65K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 146.57K | 117.59K | 118.67K | 48.93K | -30.43K |
| יתרת לקוחות | -29.96K | -10.93K | 12.07K | -4.75K | 23.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.75K | -23.97K |
| יתרת ספקים | 171.83K | 99.52K | 96.08K | 42.69K | -125.96K |
| הון חוזר אחר | 4.69K | 29.00K | 10.52K | 6.24K | 95.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.76K | -287.89K | -543.00 | 175.07K | -524.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -438.79K | -249.01K | -299.96K | -770.47K | -929.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -438.79K | -887.03K | -301.46K | -770.47K | -914.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 638.01K | 1.49K | -770.47K | -19.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.03M | 945.90K | 860.67K | 1.04M | 395.00 |
| פירעון חוב | 287.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76M | 925.90K | 467.57K | 625.00K | 395.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.82K | 20.00K | 393.10K | 413.25K | 395.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 366.96K | 543.27K | 690.62K | 1.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 838.78K | -176.31K | -147.35K | -764.72K | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.96K | 543.27K | 690.62K | 1.46M | 3.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 366.96K | 543.27K | 690.62K | 1.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | -1.76M | -1.01M | -1.80M | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -756.73K | -873.19K | -708.06K | -1.03M | -1.18M |
| הוצאות הוניות | -438.79K | -887.03K | -301.46K | -770.47K | -914.92K |
הנתונים מוצגים ב-CAD