TEAM plc (1WQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -2.79M | -820.00K | -1.36M | -1.46M |
| רווח נקי | -3.23M | -2.92M | -445.00K | -1.52M | -1.71M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 1.16M | 1.17M | 624.00K | 254.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.00K | 13.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.00K | -1.08M | -336.00K | -362.00K | -107.00K |
| יתרת לקוחות | 53.00K | -110.00K | -336.00K | -362.00K | -107.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -156.00K | -968.00K | 425.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -425.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 561.00K | 44.00K | -1.22M | -102.00K | 103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31M | -10.00K | -65.00K | -5.05M | -1.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.00K | -10.00K | -45.00K | -15.00K | -53.00K |
| רכישות, נטו | -1.23M | 0 | -20.00K | -5.03M | -1.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.48M | 2.36M | 224.00K | 2.66M | 7.16M |
| פירעון חוב | 847.00K | 1.31M | 425.00K | -85.00K | -57.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.83M | 1.20M | 0 | 2.74M | 7.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00K | -151.00K | -201.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 1.74M | 1.94M | 1.75M | 4.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 246.00K | 852.00K | 577.00K | 672.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -377.00K | -202.00K | 191.00K | -3.17M | 4.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74M | 1.94M | 1.75M | 4.92M | 253.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 1.74M | 1.94M | 1.75M | 4.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -2.80M | -865.00K | -1.38M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55M | -2.79M | -820.00K | -1.36M | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -26.00K | -10.00K | -45.00K | -15.00K | -53.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP