Makheia Group SA (1VM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -923.00K | -649.00K | -1.99M | -672.00K | -2.06M |
| רווח נקי | -340.00K | -3.15M | -9.72M | -787.00K | -701.00K |
| פחת והפחתות | -88.00K | 194.00K | 1.34M | 362.00K | 127.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -539.00K | 1.77M | 1.89M | -247.00K | -1.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.00K | 545.00K | 4.51M | 0 | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.00K | -34.00K | -592.00K | -534.00K | -448.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.00K | -75.00K | -595.00K | -544.00K | -454.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 41.00K | 3.00K | 10.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M | 2.46M | 1.26M | -114.00K | 3.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58M | 5.42M | 1.47M | 331.00K | 3.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.50M | 2.46M | 1.26M | -114.00K | 3.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.28M | -499.00K | 818.00K | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 550.00K | 1.78M | -1.32M | -1.32M | 533.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | -499.00K | 818.00K | 2.14M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.28M | -499.00K | 818.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -962.00K | -724.00K | -2.58M | -1.22M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -923.00K | -649.00K | -1.99M | -672.00K | -2.06M |
| הוצאות הוניות | -39.00K | -75.00K | -595.00K | -544.00K | -454.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR