United Energy Group (1UEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25B | 7.43B | 7.33B | 7.82B | 4.28B |
| רווח נקי | 1.12B | 1.46B | -2.02B | 3.02B | 2.43B |
| פחת והפחתות | 4.87B | 5.36B | 4.73B | 4.15B | 2.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.79M | 15.55M | 17.57M | 13.38M | 8.22M |
| שינוי בהון החוזר | -205.03M | 466.57M | -711.55M | -723.96M | -1.14B |
| יתרת לקוחות | -1.29B | -641.87M | -2.51B | -2.19B | -1.04B |
| מלאי | 39.60M | 2.59M | 48.56M | -121.59M | 44.22M |
| יתרת ספקים | 1.08B | 1.14B | 1.68B | 1.59B | -288.46M |
| הון חוזר אחר | -32.97M | -35.26M | 68.67M | -1.60M | 148.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 469.70M | 121.81M | 5.31B | 1.36B | 265.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.43B | -6.23B | -6.54B | -5.71B | -2.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.26B | -6.03B | -6.68B | -5.73B | -2.74B |
| רכישות, נטו | -1.16B | 0 | 0 | 0 | -200.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.13M | -201.44M | 134.67M | 19.38M | 635.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 951.04M | -1.59B | -638.13M | -2.07B | -1.45B |
| פירעון חוב | 3.02B | -2.58B | -664.89M | -1.21B | -676.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -11.82M | -14.11M | 0 | -50.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -61.99M | -216.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.03B | -1.05B | -1.05B | -620.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -772.73M | 2.10B | 1.31B | 193.53M | -104.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 2.94B | 3.33B | 3.17B | 3.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.19M | 959.00K | 12.71M | 28.65M | -4.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 749.73M | -391.48M | 157.82M | 76.95M | 330.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94B | 3.33B | 3.17B | 3.09B | 2.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 2.94B | 3.33B | 3.17B | 3.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 986.32M | 1.13B | 648.58M | 2.10B | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25B | 7.43B | 7.33B | 7.82B | 4.28B |
| הוצאות הוניות | -5.26B | -6.30B | -6.68B | -5.73B | -2.74B |
הנתונים מוצגים ב-HKD