Chapel Down Group plc (1U6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00K | -3.84M | -1.91M | -646.02K | 1.26M |
| רווח נקי | 230.00K | -1.31M | 1.53M | 784.37K | 1.23M |
| פחת והפחתות | 389.00K | 376.42K | 343.68K | 249.24K | 675.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 219.04K | 57.79K | 23.56K |
| שינוי בהון החוזר | -1.26M | -3.84M | -2.74M | -2.40M | -250.72K |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -411.18K | -898.28K | -1.44M | 1.38M |
| מלאי | -1.25M | -2.70M | -3.31M | -1.42M | -865.82K |
| יתרת ספקים | 1.31M | -726.92K | 1.47M | 455.69K | -761.38K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 647.00K | 926.19K | -1.26M | 667.29K | 44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.41M | -2.47M | -1.76M | -2.12M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41M | -2.47M | -1.82M | -2.12M | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.35K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 56.89K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 683.00K | 6.23M | -1.13M | -646.59K | 4.21M |
| פירעון חוב | 1.77M | 7.30M | -300.00K | -300.00K | -2.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 220.02K | 6.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -1.07M | -825.78K | -566.61K | -183.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.00K | 981.96K | 1.00M | 5.80M | 9.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -719.96K | -22.34K | -4.80M | -3.41M | 4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 981.96K | 1.00M | 5.80M | 9.22M | 4.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.00K | 981.96K | 1.00M | 5.80M | 9.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -6.32M | -3.73M | -2.77M | 151.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00K | -3.84M | -1.91M | -646.02K | 1.44M |
| הוצאות הוניות | -1.41M | -2.47M | -1.82M | -2.12M | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP