THK Co (1TK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.75B | 28.41B | 39.33B | 37.56B | 15.64B |
| רווח נקי | 10.15B | 10.44B | 18.40B | 21.20B | 23.01B |
| פחת והפחתות | 24.30B | 23.98B | 21.80B | 20.83B | 18.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.59B | -11.18B | 5.73B | -16.64B | -29.39B |
| יתרת לקוחות | -1.39B | -570.00M | 22.04B | -9.48B | -24.90B |
| מלאי | 5.48B | -5.39B | -1.05B | -9.71B | -14.20B |
| יתרת ספקים | -81.00M | -6.81B | -13.81B | 2.48B | 10.60B |
| הון חוזר אחר | 583.00M | 1.58B | -1.45B | 78.00M | -895.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.71B | 5.18B | -6.60B | 12.17B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.80B | -34.22B | -27.09B | -33.32B | -19.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.90B | -29.56B | -27.05B | -29.41B | -19.25B |
| רכישות, נטו | 198.00M | 441.00M | 125.00M | -2.81B | 46.00M |
| רכישת השקעות | -196.00M | -156.00M | -366.00M | -551.00M | -215.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.00M | 394.00M | 624.00M | 10.00M | 507.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.04B | -5.34B | -432.00M | -568.00M | -215.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.06B | -22.65B | -24.27B | -409.00M | -12.73B |
| פירעון חוב | 27.82B | -12.19B | -12.19B | 17.82B | -2.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.52B | -4.02B | -2.00M | -5.96B | -5.09B |
| דיבידנדים ששולמו | -29.36B | -4.17B | -9.80B | -9.58B | -3.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.99B | -2.28B | -2.28B | -2.68B | -1.88B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.01B | 138.29B | 156.49B | 163.84B | 151.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.18B | 10.27B | 4.68B | 8.57B | 8.80B |
| שינוי נטו במזומנים | -28.29B | -18.19B | -7.35B | 12.41B | -7.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.29B | 156.49B | 163.84B | 151.43B | 158.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.01B | 138.29B | 156.49B | 163.84B | 151.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.85B | -1.15B | 12.29B | 8.15B | -3.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.75B | 28.41B | 39.33B | 37.56B | 15.64B |
| הוצאות הוניות | -18.90B | -29.56B | -27.05B | -29.41B | -19.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY