Exsitec Holding AB (1TI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.73M | 89.29M | 106.37M | 90.10M | 47.05M |
| רווח נקי | 85.88M | 59.12M | 70.82M | 73.90M | -6.99M |
| פחת והפחתות | 70.98M | 58.71M | 46.48M | 41.32M | 26.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.37M | -8.79M | -30.08M | -22.23M | -13.44M |
| יתרת לקוחות | 3.72M | 12.64M | -34.22M | -3.98M | -31.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 18.25M | 406.00K |
| יתרת ספקים | -8.10M | -21.43M | 4.15M | -18.25M | 11.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | -21.43M | 4.15M | -18.25M | 5.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.00K | -19.75M | 19.15M | -2.89M | 40.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.06M | -285.14M | -17.63M | -84.53M | -314.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.67M | -4.77M | -9.96M | -5.84M | -3.28M |
| רכישות, נטו | -16.45M | -252.11M | -7.95M | -78.35M | -311.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00K | -28.26M | 281.00K | -349.00K | 337.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.63M | 170.93M | -82.52M | -43.65M | 215.51M |
| פירעון חוב | -36.01M | 225.80M | -44.23M | -4.71M | 137.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.17M | 0 | 136.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.50M | -23.45M | -22.56M | -19.14M | -16.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.12M | -31.42M | -24.90M | -19.80M | -42.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.07M | 26.49M | 51.35M | 46.26M | 82.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.46M | 66.00K | -1.13M | 1.56M | 90.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.58M | -24.86M | 5.09M | -36.52M | 23.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.49M | 51.35M | 46.26M | 82.78M | 59.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.07M | 26.49M | 51.35M | 46.26M | 82.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.36M | 56.50M | 96.42M | 84.26M | 43.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.73M | 89.29M | 106.37M | 90.10M | 47.05M |
| הוצאות הוניות | -5.36M | -32.79M | -9.96M | -5.84M | -3.28M |
הנתונים מוצגים ב-SEK