Sixth Street Specialty Lending (1T6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.28M | 187.25M | 191.98M | 71.83M | 112.62M |
| רווח נקי | 170.52M | 186.57M | 222.02M | 108.05M | 211.78M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.48M | 13.11M | 24.79M | -68.33M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | -3.61M | -2.55M | -9.12M | -8.07M | -2.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.91M | -3.82M | 6.35M | -6.59M | 16.99M |
| הון חוזר אחר | 24.00M | 19.48M | 27.56M | -53.67M | -12.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.71M | -12.43M | -54.84M | 32.11M | -101.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 221.30M | -232.74M | -428.76M | -296.37M | -110.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.12B | -1.10B | -943.45M | -995.62M | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34B | 863.40M | 514.69M | 699.26M | 1.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -409.24M | 47.62M | 236.34M | 234.21M | 241.00K |
| פירעון חוב | -231.60M | 123.04M | 303.55M | 385.11M | 136.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 93.31M | 89.20M | 0 | 85.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -170.33M | -168.72M | -156.42M | -144.73M | -221.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.66M | 27.33M | 25.20M | 25.65M | 15.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.67M | 2.13M | -451.00K | 9.68M | 2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.33M | 25.20M | 25.65M | 15.97M | 13.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.66M | 27.33M | 25.20M | 25.65M | 15.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.28M | 187.25M | 191.98M | 71.83M | 112.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.28M | 187.25M | 191.98M | 71.83M | 112.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD